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Eurobank Gf Global Foreign Bond Fund (LP68060291)

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28/03 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 82,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Grecia

Emittente: Eurobank Asset Management MFMC

ISIN: GRF000141009

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP68060291

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund (LP68060291). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,620	7,620	0,000
Obbl.	92,380	92,380	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,660	15,179
Prezzo/Valore contabile	0,368	1,831
Prezzo/Vendite	1,268	0,915
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,091
Rendimento dei dividendi	-	2,583
Crescita utili su 5 anni	68,433	12,637

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	63,590	37,508
Azienda	27,693	38,581
Denaro	6,058	22,989
Cartolarizzato	2,659	8,438

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 96

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	6,80	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,47	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,30	95,08	0,00%
Eurobank S.A. 4.375%	XS2488092219	2,99	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,78	-	-
Council of Europe Development Bank 0%	XS1979512578	2,75	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2,52	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,18	92,100	+0,18%
Israel (State Of) 2.875%	XS1023541847	2,16	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,16	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurobank Asset Management MFMC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Interamerican Foreign Money Market		47,91M	0,64	-0,24	1,14

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Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
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