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Eurobank I (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 240,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0939092325

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Z5PJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,240	16,240	0,000
Obbl.	68,020	69,130	1,110
Convertibile	15,730	15,730	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	53,699	57,024
Denaro	16,240	24,840
Governo	14,327	45,215

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	5,19	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	5,15	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4,84	101,210	0,00%
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4,66	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4,24	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	3,18	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	2,94	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,62	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	2,57	104,000	0,00%
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2,36	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	240,43M	5,36	1,79	3,99
LU0385660245	53,41M	5,48	2,77	2,97
Private Banking Class LF GlblBond	155,66M	-0,93	-0,70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,3M	1,91	-0,98	8,91

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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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