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Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYH)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789341

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014ZYH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend US (0P00014ZYH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,730	20,680	12,950
Azioni	45,230	45,230	0,000
Obbl.	46,780	49,710	2,930
Convertibile	0,090	0,090	0,000
Preferito	0,120	0,120	0,000
Altri	0,060	0,080	0,020

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,346	17,223
Prezzo/Valore contabile	3,314	2,640
Prezzo/Vendite	2,163	1,898
Prezzo/Flusso di cassa	10,073	10,737
Rendimento dei dividendi	1,519	2,593
Crescita utili su 5 anni	12,050	10,838

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,940	19,922
Sanità	14,810	11,772
Servizi finanziari	12,990	16,432
Consumi Ciclici	12,110	9,692
Servizi di comunicazione	8,350	6,731
Industriali	7,930	11,092
Difesa del consumatore	4,560	7,640
Energia	3,640	4,704
Prodotti di base	3,380	4,060
Immobiliari	2,180	6,893
Servizi pubblici	1,100	3,287

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	9,49	83,810	+0,43%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	8,97	91,170	-0,52%
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND	LU1883873652	8,87	30,860	+0,03%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,79	18,420	+0,11%
Parvest Bond USD Short Duration Privilege Capitali	LU0111478441	8,31	188,660	+0,07%
Amundi Fds Pio US Bond I2 USD C	LU1883851765	7,71	-	-
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	7,61	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	7,36	92,20	-0,12%
GS US Equity ESG I Acc USD	LU0234588290	5,56	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	5,28	56,330	+0,46%

Principali fondi azionari emessi da Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PrivateBanking Class LFs GlblLow	348,61M	1,73	0,25	-
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137,38M	4,19	0,61	3,24
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,38M	3,92	-0,03	2,59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,38M	3,92	-0,03	2,51
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	108,59M	12,26	7,24	7,71

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