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(lf) - Flexi Allocation Greece Fund Eurobank (0P0000JSJA)

Lussemburgo

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19/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385659072

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JSJA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund (0P0000JSJA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,880	0,880
Azioni	49,080	49,080
Obbl.	44,470	44,470
Convertibile	5,560	5,560

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,544	15,206
Prezzo/Valore contabile	1,233	2,036
Prezzo/Vendite	0,735	1,390
Prezzo/Flusso di cassa	4,959	8,409
Rendimento dei dividendi	3,017	2,865
Crescita utili su 5 anni	5,546	11,218

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,960	14,970
Industriali	26,590	15,585
Consumi Ciclici	12,030	11,473
Energia	7,890	5,045
Difesa del consumatore	7,120	8,055
Servizi pubblici	7,000	4,049
Servizi di comunicazione	4,770	6,125
Immobiliari	4,050	3,291
Prodotti di base	3,590	8,673

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	5,54	105,080	0,00%
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	4,66	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	4,17	84,020	0,00%
Mytilineos	GRS393503008	4,01	35,7200	+0,90%
Piraeus Bank	GRS014003032	3,52	3,50	-1,68%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	3,32	-	-
National Bank of Greece	GRS003003035	3,31	8,082	-1,34%
Jumbo	GRS282183003	3,14	26,74	+1,75%
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	3,06	102,29	-0,58%
Coca Cola HBC AG	CH0198251305	2,85	2.700,0	+0,52%

Principali fondi azionari emessi da Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PrivateBanking Class LFs GlblLow	350,57M	1,73	0,25	-
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,67M	3,92	-0,03	2,59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,67M	3,92	-0,03	2,51
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137,67M	4,19	0,61	3,24
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	106,1M	12,26	7,24	7,71

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