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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 130,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000UI5R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,060	22,340	20,280
Azioni	37,060	37,090	0,030
Obbl.	40,530	48,850	8,320
Convertibile	16,220	16,220	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	4,110	6,860	2,750

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,982	16,753
Prezzo/Valore contabile	2,547	2,567
Prezzo/Vendite	2,112	1,878
Prezzo/Flusso di cassa	12,584	10,838
Rendimento dei dividendi	2,128	2,433
Crescita utili su 5 anni	10,166	10,844

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,140	21,078
Servizi finanziari	15,190	15,873
Immobiliari	13,290	4,030
Industriali	9,580	11,782
Consumi Ciclici	9,510	10,861
Servizi di comunicazione	9,230	7,003
Sanità	8,260	12,341
Difesa del consumatore	4,240	7,309
Energia	2,930	3,935
Servizi pubblici	2,910	3,440
Prodotti di base	2,720	4,967

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,06	203,180	-0,24%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,03	15,524	-0,14%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,01	177,440	-0,25%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	5,17	35,730	+0,25%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,02	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	5,01	94,340	+1,02%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5,01	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4,49	194,470	+0,19%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4,42	-	-
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4,39	236,220	+0,06%

Principali fondi azionari emessi da Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	287,73M	12,17	1,37	6,34
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	115,88M	7,49	-1,29	2,29
PrivateBanking Class USD LFs RE	115,88M	7,50	-1,29	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	714,7K	10,65	1,53	-
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28,45M	10,65	1,53	4,22

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Frumento	541,10	-2,90	-0,53%
Cotone N.2	67,85	+0,24	+0,35%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,53	+0,28	+0,21%
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