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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 129,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000UI5R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,340	23,710	17,370
Azioni	37,160	37,270	0,110
Obbl.	39,890	48,240	8,350
Convertibile	15,820	15,820	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	0,680	3,350	2,670

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,463	16,689
Prezzo/Valore contabile	2,483	2,555
Prezzo/Vendite	2,106	1,867
Prezzo/Flusso di cassa	12,851	10,778
Rendimento dei dividendi	2,114	2,449
Crescita utili su 5 anni	11,306	11,191

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,950	20,798
Servizi finanziari	14,690	15,576
Immobiliari	13,440	3,898
Industriali	10,380	11,784
Consumi Ciclici	9,280	10,716
Sanità	9,130	12,603
Servizi di comunicazione	9,130	6,854
Difesa del consumatore	4,620	7,423
Energia	3,100	3,978
Prodotti di base	2,680	5,104
Servizi pubblici	2,600	3,523

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,17	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	5,10	15,704	-0,18%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5,06	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	4,96	34,520	+0,82%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4,92	90,740	+1,67%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4,72	11,782	-0,20%
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4,29	192,263	+0,42%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	4,27	179,920	+0,20%
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4,23	231,780	+0,05%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4,22	-	-

Principali fondi azionari emessi da Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	270,41M	14,92	2,61	6,41
PrivateBanking Class USD LFs RE	111,43M	10,56	0,23	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111,43M	10,55	0,23	2,62
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28,14M	12,83	2,38	4,32
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	702,35K	12,83	2,37	-

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Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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