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Eurovalor Garantizado Rentas Fi (0P0001913N)

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18/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 236,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133518003

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001913N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI (0P0001913N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	10,390	10,390	0,000
Obbl.	89,610	89,610	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	89,611	71,917
Denaro	10,389	35,437

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BTP 15Y	IT0004644735	87,56	3,818	-0,26%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,05	110,22	+0,15%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	0,00	99,70	+0,05%

Principali fondi azionari emessi da Santander Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1,35B	3,09	1,79	-
Cartera Optima Dinamica B FI	735,14M	14,79	2,53	6,49
Cartera Optima Dinoimica A FI	735,14M	14,79	2,53	-
Popular Income FI	502,94M	8,75	1,27	-
Eurovalor Garantizado Estrategia FI	402,85M	2,89	1,26	0,63

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Cotone N.2	69,44	+1,38	+2,03%

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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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