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Sun Life Mfs Global Core Plus Bond A (0P0000RRFZ)

Toronto

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13/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 62,04M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Excel Funds Management Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RRFZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Excel High Income Series Fund Share A (0P0000RRFZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,540	3,540
Obbl.	96,280	96,280
Altri	0,180	0,180

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	45,689	47,293
Azienda	35,184	34,708
Cartolarizzato	17,978	10,240
Denaro	0,719	4,098
Comunale	0,247	2,105

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 351

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	3,35	-	-
Canada (Government of)	-	2,82	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300171525	2,77	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,67	-	-
Korea (Republic Of) 1.875%	KR103502G966	2,42	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,17	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201711L13	1,69	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,57	100,140	+0,17%
Canada (Government of) 2%	-	1,57	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	1,36	98,490	-0,46%

Principali fondi obbligazionari emessi da SLGI Asset Management Inc

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Excel High Income Series Fund F		62,04M	1,59	4,89	2,43

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Indice del Dollaro	103,987	+0,157	+0,15%
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Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	67,03	+0,48	+0,72%
Petrolio Brent	70,33	+0,45	+0,64%
Gas naturale	4,031	0,000	0,00%
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Rame	4,9405	+0,0210	+0,43%
Frumento	561,63	-0,48	-0,08%
Cotone N.2	67,18	+0,63	+0,95%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
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