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Ksm Active Cpi-linked Medium Government (0P00013Y85)

Tel Aviv

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05/02 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 852,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196645

S/N: 5119664

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013Y85

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Excellence CPI-Linked Medium Term Bd (0P00013Y85). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,5	0,5
Obbl.	97,8	97,8
Altri	1,7	1,7

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,3	10,8
Prezzo/Valore contabile	0,8	1,1
Prezzo/Vendite	0,3	0,8
Prezzo/Flusso di cassa	5,0	6,8
Rendimento dei dividendi	4,3	3,0
Crescita utili su 5 anni	12,8	10,2

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	77,1	87,3
Azienda	20,7	18,1
Denaro	0,5	1,2

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	17,38	115,60	-0,05%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17,36	112,610	-0,03%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13,88	103,210	+0,03%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,64	109,790	-0,04%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,22	114,32	-0,03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,92	102,090	+0,02%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	4,48	102,040	0,00%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,81	170,780	+0,07%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1,44	3.745	-0,03%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,06	116,83	+0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL0051377401	10,15B	4,35	-	-
Excellence Nexus	837,67M	8,31	3,06	2,87
KESEM KTF Tel Bond 60	706,3M	5,55	0,29	2,21
Excellence Investment Portf no Eq	698,13M	6,98	1,99	2,08
IL0051285414	567,77M	6,76	1,68	-

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DAX	21.894,59	-18,42	-0,08%
Futures DAX	21.987,0	-24,0	-0,11%
US 500	6.086,9	+3,4	+0,06%
Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
Indice del Dollaro	107,750	+0,203	+0,19%
Euro Index	125,08	-0,13	-0,10%

UniCredit	46,830	+0,625	+1,35%
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Petrolio Greggio	71,03	+0,42	+0,59%
Petrolio Brent	74,72	+0,43	+0,58%
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Frumento	585,10	-1,90	-0,32%
Cotone N.2	66,42	+0,39	+0,59%

BTP 10Y	3,468	+0,026	+0,76%
BTP 2Y	2,371	+0,010	+0,42%
Euro Bund	133,16	-0,25	-0,19%
BTP italiani	120,56	-0,22	-0,18%
Stati Uniti 10 anni	4,485	+0,047	+1,06%
BTP 30 Y	4,134	+0,027	+0,66%
Germania 10 anni	2,3895	+0,0155	+0,65%

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