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Ksm Active Global Bond Neutralized Forex (0P000159VX)

Tel Aviv

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06/05 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 102,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051209935

S/N: 5120993

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000159VX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Excellence Global Bond Forex Hedged (0P000159VX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,1	14,6	2,5
Azioni	5,0	5,0	0,0
Obbl.	79,8	79,8	0,0
Convertibile	0,0	0,0	0,0
Altri	3,1	3,1	0,0

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,2	15,1
Prezzo/Valore contabile	4,6	2,1
Prezzo/Vendite	3,0	1,5
Prezzo/Flusso di cassa	15,4	8,4
Rendimento dei dividendi	1,3	2,6
Crescita utili su 5 anni	11,5	12,3

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	38,5	17,1
Servizi di comunicazione	11,5	7,8
Consumi Ciclici	11,5	13,0
Sanità	10,5	11,4
Servizi finanziari	7,9	16,6
Industriali	6,9	12,4
Difesa del consumatore	6,3	6,9
Energia	2,5	5,6
Servizi pubblici	1,8	3,9
Immobiliari	1,5	2,8
Prodotti di base	1,3	6,3

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate	US46435GAA04	7,05	23,74	-0,04%
United States Treasury Bills	-	4,96	-	-
SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond	US78464A3757	4,90	32,39	0,00%
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond	US92206C8709	4,86	79,41	+0,02%
United States Treasury Notes 3.375%	-	4,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,51	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	3,02	517,19	+0,12%
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	-	3,00	-	-
Israel (State Of) 6.25%	XS2722281081	2,87	-	-
United States Treasury Bills	-	2,73	-	-

Principali fondi azionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
KSM KTF S&P 500	3,14B	11,50	14,92	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	1,72B	9,61	8,71	-
IL0051289051	1,3B	9,54	16,09	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	674,89M	8,28	7,09	4,77
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	524,17M	7,62	9,11	-

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US 500	5.184,6	-3,1	-0,06%
Dow Jones	38.884,26	+31,99	+0,08%
Indice del Dollaro	105,460	+0,160	+0,15%
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Intesa Sanpaolo	3,5985	+0,0355	+1,00%
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