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Exklusiv Portfolio Sicav Renten R (0P0000KW4H)

Lussemburgo

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21/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 438,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0329748486

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KW4H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Exklusiv Portfolio Sicav Renten R (0P0000KW4H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,520	17,980	13,460
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	92,620	96,810	4,190
Convertibile	0,310	0,310	0,000
Preferito	0,190	0,190	0,000
Altri	2,350	2,360	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	15,370
Prezzo/Valore contabile	-	1,843
Prezzo/Vendite	0,042	0,964
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,000
Rendimento dei dividendi	-	2,773
Crescita utili su 5 anni	-	12,918

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	99,650	22,841
Industriali	0,350	15,695

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR	LU0997545917	8,50	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8,34	105,290	+0,04%
Ireland (Republic Of) 0.8%	IE00BJ38CQ36	8,02	-	-
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR	LU0915360647	7,41	-	-
European Stability Mechanism 1.38%	EU000A1U9811	6,41	-	-
Republic of Finland 1.62%	FI4000047089	6,33	-	-
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR	LU1726278622	6,31	-	-
Spain (Kingdom of) 0.75%	ES00000128B8	5,06	-	-
AXA World Funds Emerging Markets Short Duration	LU0964941735	4,68	68,000	0,00%
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR	LU1090193134	4,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
StarCapital Argos A EUR	65,04M	0,04	-3,36	0,47
StarCapital Argos I EUR	65,04M	0,64	-2,73	0,78
Pro Fonds Lux Inter Bond C	50,19M	-0,16	-1,72	1,15
Pro Fonds Lux Inter Bond E	50,19M	0,48	-2,09	0,80
Bond Opportunities Fund D	41,67M	4,95	1,73	3,01

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