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Fg Sci Venus Cautious Fund Of Funds B (0P0000XWD8)

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20/06 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,74B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: IP Management Company

ISIN: ZAE000172722

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XWD8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FG IP Venus Cautious Fund of Funds B (0P0000XWD8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,750	24,270	8,520
Azioni	30,770	32,070	1,300
Obbl.	52,200	62,580	10,380
Convertibile	0,280	0,280	0,000
Preferito	0,210	0,210	0,000
Altri	0,800	0,800	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,121	11,735
Prezzo/Valore contabile	1,508	1,507
Prezzo/Vendite	1,325	1,472
Prezzo/Flusso di cassa	7,893	7,812
Rendimento dei dividendi	4,190	4,638
Crescita utili su 5 anni	13,213	10,852

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,630	20,037
Servizi di comunicazione	14,380	11,553
Prodotti di base	13,460	13,231
Consumi Ciclici	10,810	9,808
Difesa del consumatore	9,730	9,846
Tecnologia	9,270	8,897
Immobiliari	7,120	17,929
Industriali	6,760	6,119
Sanità	6,060	6,295
Energia	1,640	2,765
Servizi pubblici	0,150	1,215

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	13,41	-	-
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	9,92	11,113	+0,09%
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	9,76	66,212	+0,19%
Prescient Income Provider Fund B6	ZAE000087557	9,05	1,434	+0,14%
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	9,03	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	8,79	1,211	-0,02%
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	8,14	-	-
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6,28	10,372	-0,36%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5,06	14,322	+0,02%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4,62	17,646	-0,56%

Principali fondi azionari emessi da FG Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,6B	13,04	19,09	16,86
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,6B	12,54	17,87	15,77
FG IP Saturn Flexible Fund of Funds	2,14B	3,21	9,06	7,59
FG IP Saturn Flexible Fund of B	2,14B	2,46	7,20	5,76
FG IP Saturn Flexible Fund of B1	2,14B	2,58	7,51	6,06

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Cotone N.2	72,31	-0,31	-0,43%

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