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Nordea Nordic Covered Bond Fund A (sek) Distr (0P0001O31E)

Helsinki

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21/01 - Chiuso. Valuta in SEK

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Finlandia

Emittente: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000512934

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001O31E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Distr (0P0001O31E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,210	51,220	49,010
Obbl.	99,200	116,410	17,210

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	92,134	42,262
Derivato	-0,327	20,168
Governo	1,811	27,603
Azienda	5,252	43,042
Denaro	2,532	8,531

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 149

Numero di holding short: 129

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%	SE0017780422	13,27	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	10,43	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	10,11	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.312%	DE000A31RJ60	8,58	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	8,17	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	6,34	-	-
Vegfinans Innlandet AS 5.31%	NO0013350553	5,25	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	4,86	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	SE0020679074	4,39	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.25%	SE0013361409	4,38	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nordea Funds Oy

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	FI4000375027		4,04B	3,83	-1,42	-
	FI4000512926		1,19B	3,99	0,81	-

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DAX	21.259,21	+217,21	+1,03%
Futures DAX	21.380,1	+216,1	+1,02%
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Dow Jones	44.156,17	+130,36	+0,30%
Indice del Dollaro	108,020	+0,159	+0,15%
Euro Index	126,04	+0,03	+0,02%

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Petrolio Greggio	75,77	-0,06	-0,08%
Petrolio Brent	79,30	+0,01	+0,01%
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Cotone N.2	67,36	-0,30	-0,44%

BTP 10Y	3,601	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	2,552	-0,002	-0,08%
Euro Bund	131,66	-0,29	-0,22%
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BTP 30 Y	4,260	-0,004	-0,09%
Germania 10 anni	2,5085	+0,0095	+0,38%

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