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Fidelity Funds - China Consumer Fund A-acc-hkd (0P0000ST98)

Lussemburgo

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05/02 - Chiuso. Valuta in HKD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 374,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605514214

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ST98

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc HKD (0P0000ST98). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	23,860	24,040	0,180
Azioni	74,080	86,840	12,760
Obbl.	0,390	0,390	0,000
Altri	1,680	1,680	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,443	11,859
Prezzo/Valore contabile	1,765	1,665
Prezzo/Vendite	1,677	1,436
Prezzo/Flusso di cassa	11,578	8,857
Rendimento dei dividendi	2,968	2,799
Crescita utili su 5 anni	10,735	9,608

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	45,990	30,344
Servizi di comunicazione	16,420	14,318
Servizi finanziari	10,470	16,413
Difesa del consumatore	9,590	6,619
Immobiliari	6,890	3,743
Sanità	4,960	4,708
Tecnologia	2,060	9,178
Prodotti di base	1,760	3,193
Servizi pubblici	1,360	2,845
Industriali	0,500	8,618

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 221

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,97	420,40	+0,62%
Alibaba	KYG017191142	8,97	98,55	+1,03%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,27	111,55	+1,28%
Ping An	CNE1000003X6	4,82	44,00	+1,03%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,81	83,85	+1,95%
NetEase	KYG6427A1022	3,34	161,00	+1,51%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,85	59,10	+0,51%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	2,85	37,30	0,00%
Meituan	KYG596691041	2,75	150,10	-0,53%
China Overseas	HK0688002218	2,44	12,24	+2,00%

Principali fondi azionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Global Dividend Fund A MINCOME G HK		1,35B	9,87	3,62	6,53
	Fidelity Funds Wrld Fund A Acc HKD		13,08M	11,96	2,22	8,37

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DAX	21.909,15	+357,00	+1,66%
Futures DAX	22.002,6	+357,6	+1,65%
US 500	6.073,3	+11,8	+0,20%
Dow Jones	44.766,30	-106,98	-0,24%
Indice del Dollaro	107,655	+0,213	+0,20%
Euro Index	125,57	-0,33	-0,26%

UniCredit	46,255	+1,630	+3,65%
Intesa Sanpaolo	4,3490	+0,1260	+2,98%
Banco Bpm	8,924	+0,384	+4,50%
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Petrolio Brent	74,69	+0,08	+0,11%
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Oro	2.875,21	-17,79	-0,61%
Rame	4,4473	+0,0033	+0,07%
Frumento	583,10	+11,10	+1,94%
Cotone N.2	66,03	-0,01	-0,02%

BTP 10Y	3,439	-0,003	-0,09%
BTP 2Y	2,345	-0,016	-0,68%
Euro Bund	133,37	-0,09	-0,07%
BTP italiani	120,80	+0,10	+0,08%
Stati Uniti 10 anni	4,449	+0,029	+0,66%
BTP 30 Y	4,101	-0,006	-0,15%
Germania 10 anni	2,3720	-0,0020	-0,08%

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