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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund E-acc-eur (0P0000WBZN)

Lussemburgo

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144201

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WBZN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds China RMB Bond Fund E Acc EUR (0P0000WBZN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,810	53,420	40,610
Obbl.	84,040	93,480	9,440
Convertibile	3,150	3,150	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	58,835	64,749
Derivato	0,297	137,175
Governo	28,347	22,952
Denaro	12,522	8,396

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	4,84	-	-
China Development Bank 3.41%	CND1000484F6	3,95	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3,82	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,23	-	-
China (People's Republic Of) 2.89%	CND10004NXW0	2,81	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,70	-	-
China (People's Republic Of) 2.76%	CND10004TM71	2,44	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,08	-	-
HKCG (Finance) Limited 3.74%	HK0000833530	2,07	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,06	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US High Yield Fund A Acc EUR	77,22M	5,33	3,42	5,46
US High Yield Fund A DIST EUR	36,9M	5,34	3,42	5,45
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,25M	5,67	3,92	6,01
LU0337581549	81,93M	4,88	0,14	2,32
LU0936577567	15,2M	6,64	1,60	3,40

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
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