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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund E-acc-eur (0P0000WBZN)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 33,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144201

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WBZN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds China RMB Bond Fund E Acc EUR (0P0000WBZN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,830	67,700	50,870
Obbl.	80,400	111,580	31,180
Convertibile	2,770	2,770	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	66,444	66,037
Derivato	-0,328	137,087
Governo	16,723	26,112
Denaro	17,162	9,093

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 126

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3,99	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,30	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,80	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2,22	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2,21	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,16	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,14	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,07	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,05	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1,91	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US High Yield Fund A DIST EUR	38,98M	11,46	4,84	5,76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,35M	11,97	5,38	6,34
LU0337581549	80,29M	4,73	0,43	2,18
US High Yield Fund A Acc EUR	86,08M	11,48	4,85	5,78
LU0840140288	7,22M	7,88	2,45	3,53

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DAX	19.838,48	-46,27	-0,23%
Futures DAX	20.062,5	-37,5	-0,19%
US 500	5.963,9	+33,0	+0,56%
Dow Jones	42.820,49	-19,77	-0,05%
Indice del Dollaro	107,870	+0,519	+0,48%
Euro Index	126,13	-0,06	-0,05%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,37%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,29%
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Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,08%
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Petrolio Greggio	69,41	-0,05	-0,07%
Petrolio Brent	72,41	-0,15	-0,21%
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