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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-dist-gbp (0P00000D74)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048620586

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000D74

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP (0P00000D74). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	102,560	145,910	43,350
Convertibile	8,380	8,380	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,885	8,058
Prezzo/Valore contabile	1,549	1,563
Prezzo/Vendite	2,403	0,979
Prezzo/Flusso di cassa	7,117	25,690
Rendimento dei dividendi	3,712	4,319
Crescita utili su 5 anni	5,219	16,007

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	56,018	46,236
Azienda	61,882	52,189
Derivato	-12,352	64,699
Denaro	-8,758	48,409
Cartolarizzato	3,239	8,646

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 367

Numero di holding short: 47

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 22	-	13,89	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1740821N56	6,00	-	-
Long Gilt Future Dec 22	-	5,16	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Sept 22	-	4,15	-	-
Euro Bobl Future Sept 22	DE000C6J0K29	3,50	-	-
United States Treasury Notes 1.0201%	-	2,85	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	2,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,36	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	2,26	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,11	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity EM Debt W Acc GBP	1,1M	-8,18	0,64	-
LU2184871734	1,52M	-38,09	-	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	2,01M	-1,31	0,14	0,76
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	24,7M	-1,27	0,31	1,01
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	342,16K	-5,84	1,92	-

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