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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-dist-gbp (0P00000D74)

Lussemburgo

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04/02 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048620586

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000D74

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP (0P00000D74). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	151,900	203,170	51,270
Convertibile	0,180	0,180	0,000
Altri	5,660	5,660	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,885	7,188
Prezzo/Valore contabile	1,549	1,698
Prezzo/Vendite	2,403	0,887
Prezzo/Flusso di cassa	7,117	21,197
Rendimento dei dividendi	3,712	4,466
Crescita utili su 5 anni	5,219	14,300

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	59,009	77,456
Governo	92,969	86,044
Azienda	5,937	53,645
Cartolarizzato	1,726	10,128
Denaro	-65,302	50,169

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 334

Numero di holding short: 136

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.125%	-	22,77	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	20,11	101,700	0,00%
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	6,92	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,09	102,090	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK0M17	4,44	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK3D31	3,48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,04	-	-
Jpls Swap Iis 10/17/34 Cpurnsa R	-	2,96	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity EM Debt W Acc GBP	1,34M	7,37	-2,42	-
LU2184871734	1,34M	14,67	-7,55	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1,88M	1,20	-0,51	1,16
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	40,31M	1,43	-0,31	1,41
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	346,64K	4,33	-1,11	-

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DAX	21.552,15	+46,45	+0,22%
Futures DAX	21.709,1	+100,1	+0,46%
US 500	6.051,0	+13,2	+0,22%
Dow Jones	44.801,53	+245,49	+0,55%
Indice del Dollaro	107,430	-0,393	-0,36%
Euro Index	125,88	+0,03	+0,02%

UniCredit	44,625	+0,015	+0,03%
Intesa Sanpaolo	4,2230	-0,0290	-0,68%
Banco Bpm	8,540	-0,020	-0,23%
Stellantis NV	12,550	-0,060	-0,48%
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Telecom Italia	0,2758	+0,0030	+1,10%
BCA MPS	6,304	+0,036	+0,57%

Petrolio Greggio	71,12	-1,58	-2,17%
Petrolio Brent	74,66	-1,54	-2,02%
Gas naturale	3,357	+0,104	+3,20%
Oro	2.886,09	+10,29	+0,36%
Rame	4,4495	+0,0960	+2,21%
Frumento	571,80	-5,20	-0,90%
Cotone N.2	66,01	-0,93	-1,39%

BTP 10Y	3,450	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,349	-0,006	-0,25%
Euro Bund	133,50	+0,22	+0,17%
BTP italiani	120,70	+0,44	+0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,422	-0,091	-2,02%
BTP 30 Y	4,111	-0,006	-0,15%
Germania 10 anni	2,3605	-0,0005	-0,02%

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