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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000F5KF)

Lussemburgo

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20/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 189,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353649279

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000F5KF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund (0P0000F5KF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	98,270	138,660	40,390
Altri	2,810	3,700	0,890

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,268	84,350
Derivato	0,316	98,777
Denaro	-1,406	19,689

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 280

Numero di holding short: 119

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	7,88	96,730	-0,09%
United States Treasury Notes 2.375%	-	7,66	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,72	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,55	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,51	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,95	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	4,44	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,35	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,92	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3,89	98,330	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0337581549	77,96M	-0,49	-0,79	1,76
US High Yield Fund A Acc EUR	69,11M	3,53	5,11	6,25
LU0840140288	6,65M	0,63	0,16	2,76
LU0718468068	58,47M	0,25	-0,85	1,75
LU0110060430	192,31M	0,46	-0,36	2,26

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