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Fidelity Monthly Income Series B (0P000074S1)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,01B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Fidelity Investments Canada ULC

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000074S1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Monthly Income Series B (0P000074S1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,570	20,860	17,290
Azioni	57,090	57,090	0,000
Obbl.	36,710	36,760	0,050
Convertibile	0,170	0,170	0,000
Preferito	0,150	0,150	0,000
Altri	2,310	2,310	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,393	16,934
Prezzo/Valore contabile	2,041	2,378
Prezzo/Vendite	1,560	1,858
Prezzo/Flusso di cassa	9,081	10,354
Rendimento dei dividendi	3,129	2,385
Crescita utili su 5 anni	10,242	10,591

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	16,900	24,841
Difesa del consumatore	12,210	6,711
Tecnologia	11,350	14,172
Industriali	9,450	13,906
Immobiliari	8,940	2,631
Energia	8,360	9,895
Consumi Ciclici	7,960	8,628
Servizi di comunicazione	6,950	5,218
Sanità	6,480	4,815
Prodotti di base	6,290	6,917
Servizi pubblici	5,110	3,140

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3,004

Numero di holding short: 31

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Gold	US4642852044	2,28	49.08	-0.87%
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,75	-	-
RBC	CA7800871021	1,55	123,89	-0,12%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1,32	77,39	+0,79%
MSCI EAFE Index Future Sept 24	-	1,29	-	-
Rogers Communications	CA7751092007	1,26	35,80	-0,11%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	1,21	-	-
BCE Inc	CA05534B7604	1,12	38,60	-0,49%
Metro	CA59162N1096	1,09	87,68	+1,76%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1,08	-	-

Principali fondi emessi da Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity Global Balanced Portf F5	16,68B	15,77	6,00	7,55
Fidelity Global Balanced Portf F8	16,68B	15,76	5,99	7,54
Fidelity Global Balanced Portf F	16,68B	15,77	6,01	7,55
Fidelity Global Balanced Portfol B	16,68B	14,67	4,81	6,34
Fidelity Monthly Income Series F	7,01B	11,47	5,28	5,94

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.124,5	-22,7	-0,12%
US 500	5.978,6	-5,4	-0,09%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,870	+0,413	+0,39%
Euro Index	128,16	-0,04	-0,03%

UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
Banco Bpm	6,780	-0,046	-0,73%
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BCA MPS	5,416	-0,020	-0,37%

Petrolio Greggio	68,03	-0,09	-0,13%
Petrolio Brent	71,79	-0,04	-0,06%
Gas naturale	2,910	-0,002	-0,07%
Oro	2.605,05	-1,25	-0,05%
Rame	4,1475	+0,0023	+0,06%
Frumento	553,50	-12,50	-2,21%
Cotone N.2	68,86	-0,83	-1,19%

BTP 10Y	3,632	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
Euro Bund	131,85	+0,07	+0,05%
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Stati Uniti 10 anni	4,426	-0,010	-0,23%
BTP 30 Y	4,267	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,3525	+0,0005	+0,00%

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