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Fidelity True North Sr F5 (0P0000YRIE)

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06/05 - Dati in Ritardo. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Fidelity Investments Canada ULC

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YRIE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity True North Sr F5 (0P0000YRIE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	4,190	4,190
Azioni	94,210	94,210
Obbl.	0,180	0,180
Preferito	0,090	0,090
Altri	1,340	1,340

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,291	15,120
Prezzo/Valore contabile	2,063	1,955
Prezzo/Vendite	1,004	1,394
Prezzo/Flusso di cassa	8,931	8,571
Rendimento dei dividendi	2,459	2,697
Crescita utili su 5 anni	8,734	9,065

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,300	27,380
Industriali	16,960	15,174
Tecnologia	12,580	10,233
Prodotti di base	9,610	8,753
Energia	9,370	12,044
Consumi Ciclici	8,240	8,819
Difesa del consumatore	7,320	6,702
Servizi pubblici	5,080	4,083
Servizi di comunicazione	5,000	4,498
Sanità	1,730	1,235
Immobiliari	0,800	2,594

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 137

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Canadian National Railway	CA1363751027	4,94	125,99	-0,16%
RBC	CA7800871021	4,94	101,51	-0,30%
Rogers Communications	CA7751092007	3,86	38,60	-0,39%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	3,83	76,07	+1,25%
Canadian Natural	CA1363851017	3,69	105,32	+1,40%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	3,47	74,55	-0,93%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2,86	3.766,10	+0,43%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,81	65,64	-0,74%
Intact Fin	CA45823T1066	2,69	230,37	-0,71%
TMX Group	CA87262K1057	2,52	37,19	+0,51%

Principali fondi azionari emessi da Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity Global Innovators Class F	12,83B	28,22	11,07	-
Fidelity Canadian Growth Comp Sr A	11,12B	18,41	8,53	13,17
Fidelity Canadian Growth Comp Sr F	11,12B	18,80	10,02	14,71
Fidelity Canadian Growth Comp Sr B	11,12B	18,47	8,77	13,40
Fidelity Canadian Large Cap Sr F	7,35B	3,71	11,57	9,45

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Frumento	642,40	-6,60	-1,02%
Cotone N.2	77,98	+0,92	+1,19%

BTP 10Y	3,763	+0,003	+0,08%
BTP 2Y	3,458	-0,022	-0,63%
Euro Bund	131,75	+0,32	+0,24%
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