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Fidelity Funds - Us Dollar Cash Fund A-acc-usd (0P00006DAP)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261952922

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00006DAP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A Acc USD (0P00006DAP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	96,240	132,650	36,410
Obbl.	3,760	3,760	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	96,238	41,096
Azienda	3,333	23,657
Governo	0,430	11,208

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 161

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.59% 12/04/2024	-	7,64	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.59% 12/03/2024	-	7,64	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.59% 12/02/2024	-	7,63	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.58% 12/04/2024	-	6,97	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.58% 12/03/2024	-	6,97	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.58% 12/02/2024	-	6,96	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 12/04/2024	-	3,18	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 12/03/2024	-	2,96	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2922022533	2,24	-	-
Kbc Bank Nv London Branch 4.72%	XS2915462852	2,19	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US Dollar Bond Fund A DIST USD	218,72M	-0,34	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	466,5M	0,06	-2,76	1,96
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	467,67M	-0,39	-3,16	1,55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	539,9M	-0,35	-3,14	1,56
US High Yield Fund I Acc USD	525,44M	6,97	3,19	4,74

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,03%
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Rame	4,3210	-0,0075	-0,23%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
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Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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