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S-bank Fixed-income Asset Management A Yield (0P00008TC6)

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 30,05M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Finlandia
Emittente:  FIM Varainhoito Oy
ISIN:  FI0008811872 
Tipo di investimento:  Obbligazione
FIM Yield Optimizer Inc 9,007 +0,030 +0,37%

Holding 0P00008TC6

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FIM Yield Optimizer Inc (0P00008TC6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 6,810 19,640 12,830
Obbl. 92,470 92,470 0,000
Convertibile 0,640 0,640 0,000
Preferito 0,070 0,070 0,000
Altri 0,010 0,010 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile - 14,482
Prezzo/Valore contabile 0,180 2,627
Prezzo/Vendite 0,046 1,664
Prezzo/Flusso di cassa - 7,637
Rendimento dei dividendi - 4,200
Crescita utili su 5 anni - 11,585

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 46,244 33,026
Azienda 40,382 59,358
Derivato 11,691 21,654
Denaro -4,883 18,412
Cartolarizzato 5,919 8,073

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  FIM Euro FI0008800321 32,46 34,042 +0,55%
  FIM IG Green ESG FI0008807367 23,23 14,911 +0,38%
  FIM Emerging Yield FI0008811930 20,62 17,138 +0,17%
  FIM European HY ESG FI0008811831 16,87 21,001 +0,21%
  Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR LU0628638032 2,29 13,808 +0,07%
Euro Bund Future Mar 25 DE000F01NAD9 0,03 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da S-Pankki Rahastoyhtiö Oy

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 540,22M 0,54 3,56 3,46
  LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 540,22M 0,53 3,56 3,46
  LahiTapiola Lyhytkorko 467,07M 0,34 2,56 0,96
  LahiTapiola High Yield A 338,51M 0,88 1,75 2,00
  LahiTapiola Yrityskorko A 335,97M 0,44 -0,13 1,19
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