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Fisch Convertible Global Defensive Fund Ad (0P0000JBFZ)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 85,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0402208283

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JBFZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FISCH CB Global Defensive Fund AD (0P0000JBFZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,540	308,090	304,550
Azioni	0,990	0,990	0,000
Obbl.	2,170	2,170	0,000
Convertibile	92,310	92,310	0,000
Altri	0,990	0,990	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	100,000	56,271

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 175

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	8,41	-	-
Uber Technologies Inc 0%	-	5,86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	5,81	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	5,25	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	4,42	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	3,96	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	3,74	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,95	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fisch Asset Management AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FISCH Bond EM Corp Defensive AD	307,05M	4,05	-1,72	1,24
FISCH Bond EM Corp Defensive BD	307,05M	4,61	-1,09	1,88
FISCH CB Glbl Defensive Fund BD	85,8M	7,91	1,24	2,71

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DAX	19.261,70	-34,28	-0,18%
Futures DAX	19.324,5	-28,5	-0,15%
US 500	5.999,1	-22,5	-0,37%
Dow Jones	44.738,28	-122,03	-0,27%
Indice del Dollaro	106,035	-0,933	-0,87%
Euro Index	126,36	+0,44	+0,35%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,15%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,14%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,13%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,52%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,08%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,52%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,15%

Petrolio Greggio	68,79	+0,02	+0,03%
Petrolio Brent	72,38	+0,06	+0,08%
Gas naturale	3,192	-0,275	-7,93%
Oro	2.663,21	+16,91	+0,64%
Rame	4,1433	+0,0248	+0,60%
Frumento	548,50	-9,50	-1,70%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,404	-0,008	-0,23%
BTP 2Y	2,464	-0,026	-1,04%
Euro Bund	134,00	+0,11	+0,08%
BTP italiani	121,80	+0,51	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,262	-0,043	-1,00%
BTP 30 Y	4,060	-0,012	-0,29%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	-0,05%

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