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Flagship BCI Balanced Fund R (0P0000UT58)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 257,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: IP Management Company

ISIN: ZAE000139028

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000UT58

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Flagship IP Prudential Variable Fund R (0P0000UT58). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,700	6,030	0,330
Azioni	65,560	65,560	0,000
Obbl.	25,350	25,470	0,120
Convertibile	0,070	0,070	0,000
Altri	3,330	3,330	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,649	12,431
Prezzo/Valore contabile	1,514	1,914
Prezzo/Vendite	0,944	1,379
Prezzo/Flusso di cassa	8,366	8,676
Rendimento dei dividendi	2,060	3,504
Crescita utili su 5 anni	8,804	9,942

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	30,270	10,075
Prodotti di base	20,860	14,635
Consumi Ciclici	15,080	14,444
Servizi finanziari	11,840	23,095
Immobiliari	10,270	7,616
Tecnologia	5,750	8,740
Difesa del consumatore	2,550	9,104
Industriali	1,930	5,749
Sanità	0,640	5,970
Servizi pubblici	0,460	0,970
Energia	0,340	2,077

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	12,97	16,089	+0,03%
Prescient Glb Inc Provider Fdr AMETF A	ZAE000339230	8,21	-	-
Flagship Global Equity IC Limited A	GG00BLB2CT45	7,86	-	-
Investec Sp 500 Digital Plus	-	7,56	-	-
Prosus	NL0013654783	7,02	52,00	+0,83%
Naspers Ltd	ZAE000015889	5,49	-	-
Blue Label Telecoms	ZAE000109088	4,13	1.058	+3,52%
Telkom	ZAE000044897	3,87	5.282	-0,47%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,14	603,00	+0,08%
Clearance Camino Fund Ltd B USD Acc	GG00BDGS4Z12	3,04	-	-

Principali fondi azionari emessi da Flagship Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SouthChester IP Optimum Income B	2,58B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	2,58B	7,48	6,32	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,67B	4,03	17,72	13,76
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,67B	3,14	16,51	12,66
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,67B	1,88	18,35	13,47

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DAX	24.130,14	-32,51	-0,13%
Futures DAX	24.188,9	+64,9	+0,27%
US 500	6.871,7	-15,1	-0,22%
Dow Jones	48.057,87	+497,58	+1,05%
Indice del Dollaro	98,620	-0,580	-0,58%
Euro Index	141,97	+0,06	+0,04%

UniCredit	66,760	+1,020	+1,55%
Intesa Sanpaolo	5,6340	-0,0370	-0,65%
Banco Bpm	12,345	+0,070	+0,57%
Stellantis NV	10,170	+0,072	+0,71%
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Telecom Italia	0,4864	-0,0021	-0,43%
BCA MPS	7,986	-0,037	-0,46%

Petrolio Greggio	58,79	-0,17	-0,29%
Petrolio Brent	62,52	+0,58	+0,94%
Gas naturale	4,623	-0,008	-0,17%
Oro	4.264,30	+5,85	+0,14%
Rame	5,4015	-0,0048	-0,09%
Frumento	529,50	+0,25	+0,05%
Cotone N.2	64,12	+0,26	+0,41%

BTP 10Y	3,560	+0,012	+0,34%
BTP 2Y	2,337	+0,028	+1,21%
Euro Bund	127,58	+0,05	+0,04%
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STANLIB Multi-Man.	0,022	0,000	0,00%
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