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Flossbach Von Storch - Bond Defensive I (0P0000ZP5O)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 579,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573052

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZP5O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Flossbach von Storch - Bond Total Return I (0P0000ZP5O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	32,750	32,750	0,000
Obbl.	67,250	67,250	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	100,806	16,997
Prezzo/Valore contabile	7,250	2,253
Prezzo/Vendite	3,525	1,788
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,741
Rendimento dei dividendi	-	2,751
Crescita utili su 5 anni	-	11,148

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	38,777	35,039
Denaro	25,483	16,434
Azienda	20,297	48,574
Cartolarizzato	15,443	6,871

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Union 0%	EU000A3K4EV8	5,22	-	-
European Union 0%	EU000A3K4ET2	4,12	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2,07	100,950	+0,13%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2,05	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1,96	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1,66	97,700	+0,14%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1,65	97,860	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A2TSTU4	1,63	-	-
Evonik Finance B.V. 0.375%	DE000A185QA5	1,54	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSN9	1,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,59B	1,93	-0,21	2,98
LU1481584016	6,59B	2,37	0,30	3,49
LU1481583711	6,59B	1,94	-0,21	2,98
LU1748855837	6,59B	2,19	0,09	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,59B	2,37	0,30	3,49

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US 500	5.994,1	+24,8	+0,41%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	106,919	-0,588	-0,55%
Euro Index	125,89	+0,40	+0,32%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	71,01	-0,23	-0,32%
Petrolio Brent	74,39	-0,24	-0,32%
Gas naturale	3,519	+0,232	+7,06%
Oro	2.696,50	-40,70	-1,49%
Rame	4,1587	+0,0219	+0,53%
Frumento	564,40	-0,60	-0,11%
Cotone N.2	71,27	+0,50	+0,71%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,26	+0,15	+0,11%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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