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Flossbach Von Storch - Bond Defensive I (0P0000ZP5O)

Lussemburgo

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28/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 614,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573052

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZP5O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Flossbach von Storch - Bond Total Return I (0P0000ZP5O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	23,760	23,780	0,020
Obbl.	76,250	76,250	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	100,806	16,931
Prezzo/Valore contabile	7,250	2,201
Prezzo/Vendite	3,525	1,548
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,544
Rendimento dei dividendi	-	2,712
Crescita utili su 5 anni	-	11,062

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	47,765	34,732
Azienda	24,780	49,743
Cartolarizzato	14,344	6,877
Denaro	13,111	17,261

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 115

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Union 0%	EU000A3K4EP0	4,05	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EQ8	4,04	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	3,56	100,190	+0,04%
France (Republic Of) 0%	FR0128227743	2,43	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,40	98,710	-0,01%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,30	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,27	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,23	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227750	1,99	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312795678	1,94	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,24B	-1,36	-0,73	3,23
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,24B	-1,57	-1,22	2,71
LU1481584016	6,24B	-1,36	-0,73	3,23
LU1481583711	6,24B	-1,57	-1,22	2,72
LU1748855837	6,24B	-1,44	-0,92	-

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