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Flossbach Von Storch - Bond Defensive I (0P0000ZP5O)

Lussemburgo

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111,420 -0,050 -0,04%

27/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 580,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573052

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZP5O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Flossbach von Storch - Bond Total Return I (0P0000ZP5O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	27,050	27,170	0,120
Obbl.	72,950	72,950	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	100,806	16,982
Prezzo/Valore contabile	7,250	2,293
Prezzo/Vendite	3,525	1,783
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,807
Rendimento dei dividendi	-	2,854
Crescita utili su 5 anni	-	11,130

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	49,817	36,072
Azienda	19,873	49,230
Cartolarizzato	16,648	6,979
Denaro	13,663	17,164

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 122

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	4,47	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2,59	-	-
European Union 0%	EU000A3L0VR7	2,57	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2,08	100,860	+0,04%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1,98	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	1,89	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1,68	98,100	+0,29%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1,66	96,650	0,00%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	1,63	99,37	+4,02%
Nestle Holdings, Inc. 0.875%	XS1648298559	1,45	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1481583711	6,66B	3,02	0,20	3,03
LU1748855837	6,66B	3,31	0,50	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,66B	3,49	0,70	3,55
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,66B	3,02	0,19	3,03
LU1481584016	6,66B	3,49	0,70	3,55

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Petrolio Brent	73,62	+0,77	+1,06%
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Rame	4,1220	-0,0060	-0,15%
Frumento	546,50	+6,50	+1,20%
Cotone N.2	68,81	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	132,83	-0,85	-0,64%
BTP italiani	119,69	-0,47	-0,39%
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Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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