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Flossbach Von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P)

Lussemburgo

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 567,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573136

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZP5P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Flossbach von Storch - Bond Total Return R (0P0000ZP5P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	27,050	27,170	0,120
Obbl.	72,950	72,950	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	100,806	16,980
Prezzo/Valore contabile	7,250	2,298
Prezzo/Vendite	3,525	1,787
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,778
Rendimento dei dividendi	-	2,857
Crescita utili su 5 anni	-	11,053

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	49,817	34,842
Azienda	19,873	48,436
Cartolarizzato	16,648	6,898
Denaro	13,663	16,527

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 122

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	4,47	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2,59	-	-
European Union 0%	EU000A3L0VR7	2,57	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2,08	100,869	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1,98	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	1,89	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1,68	97,830	+0,02%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1,66	96,650	0,00%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	1,63	95,92	+0,36%
Nestle Holdings, Inc. 0.875%	XS1648298559	1,45	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,52B	3,49	0,70	3,55
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,52B	3,02	0,19	3,03
LU1481584016	6,52B	3,49	0,70	3,55
LU1481583711	6,52B	3,02	0,20	3,03
LU1748855837	6,52B	3,31	0,50	-

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,740	+0,389	+0,36%
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Petrolio Greggio	69,62	+0,16	+0,23%
Petrolio Brent	72,69	+0,13	+0,18%
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Cotone N.2	69,34	+1,28	+1,88%

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Germania 10 anni	2,3195	+0,0335	+1,47%

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