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Flossbach Von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P)

Lussemburgo

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21/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 578,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573136

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZP5P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Flossbach von Storch - Bond Total Return R (0P0000ZP5P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	32,750	32,750	0,000
Obbl.	67,250	67,250	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	100,806	16,972
Prezzo/Valore contabile	7,250	2,256
Prezzo/Vendite	3,525	1,791
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,731
Rendimento dei dividendi	-	2,663
Crescita utili su 5 anni	-	11,320

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	38,777	35,227
Denaro	25,483	15,959
Azienda	20,297	48,019
Cartolarizzato	15,443	6,924

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Union 0%	EU000A3K4EV8	5,22	-	-
European Union 0%	EU000A3K4ET2	4,12	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2,07	100,810	0,00%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2,05	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1,96	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1,66	97,700	+0,14%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1,65	97,860	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A2TSTU4	1,63	-	-
Evonik Finance B.V. 0.375%	DE000A185QA5	1,54	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSN9	1,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1481584016	6,59B	2,37	0,30	3,49
LU1481583711	6,59B	1,94	-0,21	2,98
LU1748855837	6,59B	2,19	0,09	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,59B	2,37	0,30	3,49
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,59B	1,93	-0,21	2,98

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US 500	5.942,1	-6,6	-0,11%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
Indice del Dollaro	107,520	+0,590	+0,55%
Euro Index	125,66	-0,62	-0,49%

UniCredit	37,930	-0,885	-2,28%
Intesa Sanpaolo	3,5980	-0,0695	-1,90%
Banco Bpm	6,630	-0,100	-1,49%
Stellantis NV	12,192	+0,022	+0,18%
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Telecom Italia	0,2312	+0,0013	+0,57%
BCA MPS	5,870	-0,124	-2,07%

Petrolio Greggio	69,47	-0,63	-0,90%
Petrolio Brent	73,65	-0,58	-0,78%
Gas naturale	3,306	-0,033	-0,99%
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Frumento	547,25	-0,75	-0,14%
Cotone N.2	69,91	-0,52	-0,74%

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Germania 10 anni	2,2415	-0,0715	-3,09%

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