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Flossbach Von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P)

Lussemburgo

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24/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 554,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573136

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZP5P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Flossbach von Storch - Bond Total Return R (0P0000ZP5P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	34,400	34,860	0,460
Obbl.	65,610	65,680	0,070

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	100,806	16,827
Prezzo/Valore contabile	7,250	2,219
Prezzo/Vendite	3,525	1,563
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,686
Rendimento dei dividendi	-	2,749
Crescita utili su 5 anni	-	11,019

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	37,500	34,691
Denaro	31,258	18,338
Azienda	16,123	49,360
Cartolarizzato	15,568	6,980
Derivato	-0,449	9,385

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 117

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	3,58	-	-
European Union 0%	EU000A3L0VR7	2,70	-	-
Bayer AG 0.05%	XS2281342878	2,66	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2,51	101,13	+0,11%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,21	100,840	+0,03%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1,75	96,000	-1,85%
International Business Machines Corporation 0.875%	XS1944456109	1,74	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	1,64	90,870	-0,09%
BNG Bank N.V. 4.5%	XS2775026409	1,58	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.125%	DE000A3LC4C3	1,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,47B	2,15	0,16	3,42
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,47B	1,63	-0,34	2,90
LU1481584016	6,47B	2,14	0,15	3,42
LU1481583711	6,47B	1,62	-0,35	2,90
LU1748855837	6,47B	1,93	-0,05	-

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Futures DAX	21.398,5	-102,5	-0,48%
US 500	6.030,4	-70,8	-1,16%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,590	+0,345	+0,32%
Euro Index	126,69	-0,16	-0,12%

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Petrolio Greggio	74,02	-0,64	-0,86%
Petrolio Brent	76,89	-0,66	-0,85%
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BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,62	+0,37	+0,28%
BTP italiani	118,86	0,00	0,00%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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