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Flossbach Von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P)

Lussemburgo

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04/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 617,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573136

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZP5P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Flossbach von Storch - Bond Total Return R (0P0000ZP5P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	30,340	30,460	0,120
Obbl.	69,660	69,660	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	100,806	16,836
Prezzo/Valore contabile	7,250	2,188
Prezzo/Vendite	3,525	1,539
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,509
Rendimento dei dividendi	-	2,672
Crescita utili su 5 anni	-	11,521

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	47,465	33,859
Denaro	19,154	18,018
Azienda	19,119	50,027
Cartolarizzato	14,262	6,967

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 107

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Union 0%	EU000A3K4EP0	4,01	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EQ8	4,00	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	3,54	99,940	+0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0128227743	2,41	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,39	98,810	0,00%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,31	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,28	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,24	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227750	1,97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227735	1,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,19B	-1,49	-0,84	3,39
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,19B	-1,66	-1,33	2,87
LU1481584016	6,19B	-1,50	-0,83	3,39
LU1481583711	6,19B	-1,66	-1,33	2,88
LU1748855837	6,19B	-1,57	-1,03	-

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Euro Index	128,83	+0,07	+0,05%

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