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Fomento De Ahorros E Inversiones, Sicav, S.a. (S1060)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 269,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0182823130

Tipo di investimento: Azione

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Holding S1060

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV (S1060). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,72	19,16	10,44
Azioni	24,75	25,41	0,66
Obbl.	63,77	66,43	2,66
Convertibile	1,67	1,67	0,00
Preferito	0,29	0,29	0,00
Altri	0,80	0,80	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,50	16,07
Prezzo/Valore contabile	2,39	2,32
Prezzo/Vendite	1,51	1,66
Prezzo/Flusso di cassa	9,57	9,46
Rendimento dei dividendi	2,33	2,51
Crescita utili su 5 anni	9,99	11,13

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,73	19,28
Sanità	14,59	12,51
Servizi finanziari	14,05	15,08
Consumi Ciclici	9,50	12,28
Industriali	9,34	12,25
Servizi di comunicazione	7,79	7,14
Difesa del consumatore	7,16	8,06
Servizi pubblici	5,24	3,51
Energia	4,32	4,70
Immobiliari	3,32	2,55
Prodotti di base	2,96	7,02

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 360

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	2,30	126,26	+0,20%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	2,11	160,24	+0,38%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	1,93	-	-
iShares € Ultrashort Bond UCITS EUR (Acc)	IE000RHYOR04	1,70	5,25	0,07%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	1,66	25,199	+0,41%
France (Republic Of) 3.662%	FR0127613513	1,09	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	1,07	16,350	+0,18%
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis	LU0340285161	1,03	312,80	+0,82%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	0,99	66,26	+1,11%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	0,99	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gesalcalá SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Loreto Suma	34,81M	0,10	2,76	-
Alcala Global FI	27,46M	3,30	3,60	2,80
AMAUROTA CAPITAL	26,5M	3,14	1,95	4,70
RSR Global FI	23,42M	5,72	1,98	-
FERNANFLOR DE INVERSIONES	21,95M	-9,64	-2,29	2,36

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