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Fon Fineco Gestión Fi (0P00000PE2)

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 362,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138382033

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00000PE2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fon Fineco Gestion FI (0P00000PE2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	52,260	52,740	0,480
Obbl.	47,730	48,000	0,270
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,757	15,201
Prezzo/Valore contabile	1,698	2,144
Prezzo/Vendite	1,486	1,513
Prezzo/Flusso di cassa	6,891	9,002
Rendimento dei dividendi	2,855	2,850
Crescita utili su 5 anni	15,471	10,956

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	49,376	12,851
Governo	49,119	13,920
Azienda	1,374	20,071
Derivato	0,111	7,780

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spagna 15 anni	ES00000123C7	11,45	3,300	-0,30%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11,45	100,765	+0,03%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11,45	99,74	+0,08%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	11,43	102,330	-0,02%
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2,72	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1,82	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,03	98,57	+0,16%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0,03	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0,03	95,550	+0,09%

Principali fondi emessi da G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fon Fineco Gestion II FI	276,08M	4,48	4,32	2,12
Millenium Fund FI	27,3M	3,88	3,13	5,40
Fon Fineco Euroloder FI	10,67M	5,34	4,15	4,05

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