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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0138712031

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 138712031

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Foncam FI (138712031). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,43	13,16	4,73
Obbl.	91,45	91,45	0,00
Altri	0,12	0,12	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	71,61	79,55
Governo	15,61	12,46
Denaro	8,42	11,66
Cartolarizzato	4,23	7,68

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 171

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,73	-	-
Sanofi 1.38%	FR0013324357	1,67	-	-
Arkea Public Sector SCF 0.13%	FR0013460417	1,55	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 1.13%	FR0014009OM1	1,48	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,33	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	1,29	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	XS2545759099	1,21	-	-
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	1,17	92,070	+0,28%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%	XS2681383662	1,03	-	-
Air Liquide Finance SA 0.63%	FR0013428067	0,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Dinercam		74,35M	0,29	2,13	0,67

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Indice del Dollaro	106,580	-0,640	-0,60%
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Banco Bpm	8,760	+0,062	+0,69%
Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,71	-0,55	-0,77%
Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Gas naturale	3,725	+0,097	+2,76%
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Rame	4,6645	-0,1135	-2,30%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,85	0,00	0,00%
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