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Fonditalia Bond Global Emerging Markets T (0P0000JC8W)

Lussemburgo

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24/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 798,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0388708405

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JC8W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fonditalia Bond Global Emerging Markets T (0P0000JC8W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,410	5,460	0,050
Azioni	0,820	0,830	0,010
Obbl.	93,770	93,770	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	79,108	53,883
Azienda	14,665	25,512
Denaro	5,410	13,981

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 423

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	1,50	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,01	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0,99	99,75	+0,01%
Romania 5.75 24-Mar-2035	XS2908633683	0,94	89,530	-0,21%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,91	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	0,87	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	0,84	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	0,82	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.125%	-	0,82	-	-
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fonditalia Bond Global EM R	819,91M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Bond Global EM S	819,91M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Euro Corp Bond S	645,62M	3,81	-1,88	0,17
Fonditalia Euro Corp Bond T	645,62M	4,19	-1,49	0,57
Fonditalia Euro Corp Bond R	640,98M	3,81	-1,88	0,17

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Indice del Dollaro	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

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Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
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Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Frumento	546,50	+6,50	+1,20%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
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BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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