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Fonditalia Bond Global Emerging Markets T (0P0000JC8W)

Lussemburgo

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31/10 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 820,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0388708405

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JC8W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fonditalia Bond Global Emerging Markets T (0P0000JC8W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,990	4,990	0,000
Azioni	0,020	0,030	0,010
Obbl.	94,990	94,990	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	79,129	54,658
Azienda	15,859	24,298
Denaro	4,986	11,814

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 432

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2,05	99,964	-0,02%
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	1,18	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.125%	-	1,15	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	0,98	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,91	-	-
Colombia (Republic Of) 5%	-	0,91	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	0,86	-	-
Mozambique (Republic of) 1%	XS2051203862	0,86	-	-
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0,85	-	-
Bahrain (Kingdom of) 4.25%	XS2290956924	0,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fonditalia Bond Global EM R	820,01M	5,89	-2,64	0,44
Fonditalia Bond Global EM S	820,01M	5,90	-2,64	0,44
Fonditalia Euro Corp Bond S	630,29M	2,65	-2,59	0,13
Fonditalia Euro Corp Bond T	630,29M	2,97	-2,20	0,53
Fonditalia Euro Corp Bond R	630,29M	2,66	-2,59	0,13

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Dow Jones	42.099,44	+304,84	+0,73%
Indice del Dollaro	103,467	-0,323	-0,31%
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UniCredit	42,740	+0,465	+1,10%
Intesa Sanpaolo	4,0945	+0,0260	+0,64%
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Saipem	2,2330	+0,0110	+0,50%
Telecom Italia	0,2292	-0,0023	-0,99%
BCA MPS	5,142	+0,044	+0,86%

Petrolio Greggio	72,48	+1,01	+1,41%
Petrolio Brent	76,05	+0,97	+1,29%
Gas naturale	2,744	-0,037	-1,33%
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Rame	4,4750	+0,0435	+0,98%
Frumento	569,40	+1,40	+0,25%
Cotone N.2	69,94	+0,01	+0,01%

BTP 10Y	3,675	+0,009	+0,25%
BTP 2Y	2,792	-0,024	-0,85%
Euro Bund	131,40	-0,30	-0,23%
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Stati Uniti 10 anni	4,361	+0,051	+1,19%
BTP 30 Y	4,276	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,4250	+0,0350	+1,46%

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