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Fondo Sam Renta Variable 21 Sa De Cv F.i.r.v. B1 (0P0000MZ4X)

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14/02 - Chiuso. Valuta in MXN
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 26,03B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Messico
Emittente:  SAM Asset Management SA de CV
ISIN:  MX52ST2A0010 
Tipo di investimento:  Azione
Fondo FSE 2 B1 1,582 0,001 0,06%

Holding 0P0000MZ4X

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo FSE 2 B1 (0P0000MZ4X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 25,180 41,080 15,900
Azioni 0,320 0,320 0,000
Obbl. 74,490 74,490 0,000
Altri 0,010 0,010 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 18,954 10,989
Prezzo/Valore contabile 3,457 1,411
Prezzo/Vendite 1,875 1,066
Prezzo/Flusso di cassa 13,078 6,456
Rendimento dei dividendi 1,797 4,255
Crescita utili su 5 anni 9,107 11,939

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 28,370 18,811
Servizi finanziari 15,550 14,865
Sanità 15,280 2,779
Difesa del consumatore 10,690 27,927
Industriali 7,360 14,915
Servizi pubblici 6,820 4,251
Consumi Ciclici 6,170 6,432
Servizi di comunicazione 5,650 11,214
Energia 2,870 1,098
Prodotti di base 0,790 20,584
Immobiliari 0,480 6,549

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 16/01/31 MX2UCB190009 34,14 - -
Invesco US Trs Bd 0-1 Yr ETF MXN Hdg Acc IE000RZNG4X9 17,60 - -
  iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac IE00BJ5JMP33 14,23 8.386,00 -0,11%
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 17/01/30 MX2UCB170001 13,20 - -
JPM BetaBuilders US TrsBd0-1yrETFMXNHAcc IE000YPFB7Q4 11,71 - -
  Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed IE00BLRPPW17 8,80 2.884,90 +0,03%
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF - 0,32 - -

Principali fondi azionari emessi da SAM Asset Management SA de CV

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Fondo FSE 2 A 26,03B 0,89 10,27 -
  Fondo SAM Balanceado 12 A 4,42B 3,52 5,38 8,58
  Fondo Santander S15 SA C1 4,42B 3,49 4,90 6,10
  Fondo Santander S15 SA C2 4,42B 3,52 5,20 6,44
  Fondo Santander S15 SA C3 4,42B 3,53 5,39 6,74
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