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Fondo Sam Renta Variable 21 Sa De Cv F.i.r.v. B1 (0P0000MZ4X)

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24/12 - Chiuso. Valuta in MXN
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 24,96B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Messico
Emittente:  SAM Asset Management SA de CV
ISIN:  MX52ST2A0010 
Tipo di investimento:  Azione
Fondo FSE 2 B1 1,563 +0,001 +0,08%

Holding 0P0000MZ4X

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo FSE 2 B1 (0P0000MZ4X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 27,130 43,350 16,220
Azioni 0,340 0,340 0,000
Obbl. 72,530 72,530 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 20,134 11,000
Prezzo/Valore contabile 3,684 1,432
Prezzo/Vendite 1,990 1,061
Prezzo/Flusso di cassa 13,765 6,550
Rendimento dei dividendi 1,693 4,070
Crescita utili su 5 anni 9,316 12,883

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 27,680 18,645
Servizi finanziari 15,680 14,973
Sanità 15,390 2,724
Difesa del consumatore 10,570 28,352
Industriali 7,590 14,684
Servizi pubblici 6,980 4,270
Consumi Ciclici 6,060 6,409
Servizi di comunicazione 5,750 11,189
Energia 2,980 1,155
Prodotti di base 0,820 20,611
Immobiliari 0,490 6,731

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 16/01/31 MX2UCB190009 36,14 - -
Invesco US Trs Bd 0-1 Yr ETF MXN Hdg Acc IE000RZNG4X9 17,45 - -
  iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac IE00BJ5JMP33 14,11 8.255,00 +0,01%
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 17/01/30 MX2UCB170001 11,63 - -
JPM BetaBuilders US TrsBd0-1yrETFMXNHAcc IE000YPFB7Q4 11,60 - -
  Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed IE00BLRPPW17 8,72 2.848,08 +0,50%
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF - 0,34 - -

Principali fondi azionari emessi da SAM Asset Management SA de CV

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Fondo RV Tecnologicas M 45,43B 45,26 4,15 -
  Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI 45,43B 45,19 4,09 20,27
  Fondo RV Tecnologicas A 45,43B 45,29 4,17 29,80
  Fondo RV Tecnologicas E 45,43B 45,26 4,15 -
  Fondo FSE 2 A 24,96B 10,31 9,94 -
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