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Fondo Sam Deuda Corto Plazo 6, S.a. De C.v. F.i.i.d. C3 (0P00019KPY)

Messico

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24/12 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 104,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX51ST0A00L3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00019KPY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V. F.I.I. (0P00019KPY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	30,640	30,640	0,000
Obbl.	69,360	69,360	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,360	74,730
Denaro	30,640	27,403

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	7,70	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	6,95	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	6,93	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO0003F7	6,19	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000312	5,79	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003B6	5,34	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	4,23	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	3,75	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	3,14	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	2,83	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SAM Asset Management SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B5	104,16B	10,69	10,27	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C1	104,16B	8,54	8,51	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	104,16B	8,90	8,90	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C4	104,16B	9,37	9,42	6,19
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 ED	104,16B	10,84	10,43	-

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