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Fondo Value Empresarial Sa De Cv S.i.i.d. B2 (0P000082V9)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 382,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA100010

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000082V9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Value Empresarial SA de CV S.I.I.D. B2 (0P000082V9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,000	100,000	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,000	70,516

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	47,43	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000247	13,06	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	7,79	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 10/05/29	MXIQBP0701S0	5,32	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	5,22	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	2,67	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	2,63	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	2,62	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000T4	2,61	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	2,61	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial A	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial B2	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial B3	2,2B	9,11	6,43	5,05
Fondo Value Gubernamental A	1,01B	8,52	8,76	5,31

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UniCredit	36,220	+0,405	+1,14%
Intesa Sanpaolo	3,6025	+0,0250	+0,84%
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Stellantis NV	12,350	+0,214	+1,73%
Saipem	2,4260	-0,0050	-0,41%
Telecom Italia	0,2307	-0,0028	0,00%
BCA MPS	6,106	+0,086	+1,50%

Petrolio Greggio	68,88	+0,16	+0,23%
Petrolio Brent	72,68	+0,38	+0,53%
Gas naturale	3,295	+0,091	+2,84%
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Rame	4,1315	-0,0075	-0,18%
Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,343	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,398	-0,022	-0,83%
Euro Bund	134,39	+0,36	+0,27%
BTP italiani	122,28	+0,48	+0,39%
Stati Uniti 10 anni	4,242	-0,002	-0,05%
BTP 30 Y	4,013	-0,012	-0,25%
Germania 10 anni	2,1245	-0,0015	0,00%

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