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Fongrum Valor Fi (138876034)

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 27,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876034

Tipo di investimento: Azione

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Holding 138876034

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fongrum/Valor FI (138876034). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	40,05	40,08	0,03
Obbl.	42,72	43,61	0,89
Convertibile	0,89	0,89	0,00
Preferito	1,14	1,14	0,00
Altri	16,99	16,99	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,82	16,41
Prezzo/Valore contabile	1,71	2,48
Prezzo/Vendite	1,06	1,84
Prezzo/Flusso di cassa	7,79	10,15
Rendimento dei dividendi	3,34	2,44
Crescita utili su 5 anni	10,94	12,39

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	16,50	11,99
Servizi finanziari	15,84	15,29
Tecnologia	14,40	20,45
Sanità	11,00	12,60
Consumi Ciclici	9,61	12,35
Energia	9,47	3,35
Difesa del consumatore	7,91	7,85
Prodotti di base	5,10	6,80
Servizi di comunicazione	4,90	7,53
Servizi pubblici	3,47	3,16
Immobiliari	1,80	3,01

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	6,71	95,860	+0,31%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	6,36	248,48	+1,29%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	4,42	156,99	+0,40%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	3,90	-	-
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	3,88	155,430	+0,16%
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	3,37	17,562	-0,09%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	3,27	12,610	+0,24%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3,24	210,040	+0,16%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	3,23	93,25	+0,43%
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	3,21	12,92	+0,86%

Principali fondi azionari emessi da Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TAMBRE VALUE	86,24M	5,72	3,13	2,64
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	62,72M	3,94	0,95	1,07
ATL Capital Best Managers Flexible	8,39M	3,56	2,54	2,38
Espinosa Partners Inversiones FI	14,53M	8,47	0,58	1,08
ATL Capital Cartera Tactica FI	50,52M	5,64	1,52	1,73

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