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Generali Invest - Long Term Bond Fund Chf (0P0000Q3ES)

Svizzera

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19/06 - Chiuso. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 41,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: Fortuna Investment AG

ISIN: CH0115484708

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Q3ES

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FORTUNA INVEST - Long Term Bond Fund CHF (0P0000Q3ES). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,970	3,290	2,320
Obbl.	98,040	98,040	0,000
Convertibile	0,990	0,990	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	41,972	38,541
Azienda	41,765	35,786
Cartolarizzato	14,306	18,830
Denaro	0,970	2,072

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 110

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cantone Ticino 2%	CH1223665055	2,03	-	-
Kommunalbanken AS 1.18%	CH1335850272	1,97	-	-
Nestle S.A. 2.125%	CH1273475413	1,86	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	1,83	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	CH1231094363	1,80	-	-
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 2.125	CH1206367620	1,43	-	-
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95%	CH1239464659	1,38	-	-
Nestle SA 2.625%	CH1226543846	1,38	-	-
Kebag AG 2.4%	CH1266847172	1,37	-	-
Geneva (Canton) 0.4%	CH0315593928	1,33	-	-

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