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Hwabao Wp Sse 180 Value Etf Feeder Fund (240016)

Shanghai

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17/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 87,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Fortune SG Fund Management CO.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 240016

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder Fund (240016). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,930	6,930	0,000
Azioni	93,890	93,890	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,750	8,127
Prezzo/Valore contabile	0,589	0,891
Prezzo/Vendite	0,489	0,587
Prezzo/Flusso di cassa	2,782	4,241
Rendimento dei dividendi	7,182	4,903
Crescita utili su 5 anni	5,667	9,616

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	61,100	26,459
Industriali	11,460	25,530
Energia	10,170	7,669
Servizi di comunicazione	5,700	3,221
Prodotti di base	3,290	10,729
Servizi pubblici	2,760	2,959
Immobiliari	1,800	6,450
Difesa del consumatore	1,470	4,758
Consumi Ciclici	1,390	9,971
Sanità	0,870	4,009

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Hwabao WP SSE 180 Value	CNE0999003K8	94,50	0,85	0,59%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,00	41,73	+0,36%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,00	33,71	-0,06%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,00	17,39	+0,17%
CITIC Securities	CNE000001DB6	0,00	18,71	+0,27%
ICBC	CNE000001P37	0,00	5,45	+0,37%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	0,00	6,94	+1,02%
China State Construction	CNE100000F46	0,00	5,52	+1,47%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	0,00	4,18	+0,24%
China Mobile	CNE1000055G1	0,00	99,96	+1,07%

Principali fondi azionari emessi da Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fortune SG Selected Resource Indust	1,92B	20,04	6,65	18,80
Fortune SG CSI100 Index Fund	456,86M	3,95	-11,98	8,89
Fortune SG Baokang Dynamic Asset Al	357,79M	6,16	-3,13	10,69

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US 500	5.473,9	+0,7	+0,01%
Dow Jones	38.778,10	+188,94	+0,49%
Indice del Dollaro	105,145	+0,201	+0,19%
Euro Index	127,81	-0,13	-0,10%

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Intesa Sanpaolo	3,4400	+0,0745	+2,21%
Banco Bpm	6,024	+0,088	+1,48%
Stellantis NV	19,010	+0,026	+0,14%
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Petrolio Brent	84,23	-0,02	-0,02%
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Cotone N.2	71,19	-0,58	-0,81%

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BTP 2Y	3,552	-0,041	-1,14%
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Stati Uniti 10 anni	4,291	+0,014	+0,33%
BTP 30 Y	4,401	-0,057	-1,28%
Germania 10 anni	2,4185	+0,0065	+0,27%

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