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Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares (FPRAX)

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26/05 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 75,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: FPA

Sottostante: MSCI ACWI Net USD

Tipo di investimento: Azione

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Holding FPRAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FPA Paramount (FPRAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,07	0,07
Azioni	96,93	96,93
Altri	3,00	3,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,78	22,96
Prezzo/Valore contabile	2,49	4,50
Prezzo/Vendite	1,52	3,46
Prezzo/Flusso di cassa	11,03	16,27
Rendimento dei dividendi	1,36	1,20
Crescita utili su 5 anni	12,86	15,25

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	34,41	28,67
Industriali	17,65	11,74
Difesa del consumatore	13,04	4,53
Servizi di comunicazione	9,27	10,44
Sanità	7,94	15,36
Consumi Ciclici	7,40	12,41
Servizi finanziari	5,32	12,73
Prodotti di base	4,97	3,15

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	3,10	439.33	+0.94%
Nexi	IT0005366767	3,09	5.272	+0.38%
Edenred	FR0010908533	3,07	31,31	+1,29%
Philips	NL0000009538	3,02	24.49	+0.66%
Holcim	CH0012214059	3,01	87,38	+1,49%
Safran	FR0000073272	3,01	209,70	+0,05%
Worldline SA	FR0011981968	2,98	8,04	-0,50%
SKF B	SE0000108227	2,98	206,6	-0,77%
Sensata Tech	GB00BFMBMT84	2,97	27,40	-0,15%
Alphabet C	US02079K1079	2,95	197,57	+0,81%

Principali fondi azionari emessi da Phaeacian

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	FPA Crescent		7,09B	15,43	8,91	7,96

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,37	+0,13	+0,11%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
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Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
Oro	2.633,50	0,00	0,00%
Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,493	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
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BTP 30 Y	4,155	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	0,00%

Quotazioni viste di recente

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	FPA Paramount	16,75	0,00	0,02%