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H2o Multibonds Sp Reur C/d (0P000148M9)

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26,860 -0,080 -0,30%

30/10 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,43B

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: H2O AM LLP

ISIN: FR0013536042

Tipo di investimento: Altri

Holding 0P000148M9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo H2O Multibonds REUR C/D (0P000148M9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,480	580,710	563,230
Azioni	0,190	0,210	0,020
Obbl.	85,620	88,270	2,650
Convertibile	2,130	2,130	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	3,470	294,206
Governo	80,198	95,012
Denaro	13,990	759,931
Azienda	7,211	17,884
Cartolarizzato	0,080	3,695

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 717

Numero di holding short: 680

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	16,13	98,08	+0,07%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	10,02	98,490	+0,13%
Long-Term Euro-BTP Futures Sept19	-	7,24	-	-
BTP 30 Y	IT0004923998	6,55	4.323	-1.48%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	5,91	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	5,88	-	-
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	3,85	73,910	+0,61%
France (Republic Of)	FR0125692352	3,47	-	-
Ggb Tf 3,75% Ge28 Eur	GR0124034688	3,27	102,57	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3,15	-	-

Principali fondi emessi da H2O AM LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FR0010930438	1,41B	-8,15	13,10	13,17
FR0013393329	1,41B	-8,66	9,77	-
FR0013186707	1,41B	-8,32	12,41	-
FR0010923383	251,16M	-4,87	12,86	5,41
FR0013186673 EUR	239,29M	-6,33	14,18	-

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Giulio Proia 09.06.2020 15:17

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Scusate ad inizio giugno il fondo è andato in distribuzione, sapete quanto ha staccato e dove posso trovarne evidenza, premetto che ho disposto il riaccumulo ma ad oggi non vedo nulla!!

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Bruno Piras 09.06.2020 15:17

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Ha staccato 37.85 per quota il giorno 29 maggio, non conosco la data di pagamento.

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Euro Index	127,85	-0,01	-0,01%

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Stellantis NV	20,265	+0,035	+0,17%
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Telecom Italia	0,2276	+0,0025	+1,11%
BCA MPS	4,696	+0,014	+0,30%

Petrolio Greggio	79,75	+0,49	+0,62%
Petrolio Brent	84,33	+0,45	+0,54%
Gas naturale	2,317	+0,016	+0,70%
Oro	2.373,50	+33,20	+1,42%
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Frumento	657,00	+19,00	+2,98%
Cotone N.2	78,46	-0,14	-0,18%

BTP 10Y	3,784	-0,054	-1,41%
BTP 2Y	3,487	-0,040	-1,13%
Euro Bund	131,38	+0,16	+0,12%
BTP italiani	118,17	+0,30	+0,25%
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