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Franklin European Total Return Fund A(mdis)eur (0P00000HON)

Lussemburgo

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16/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170473531

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000HON

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Franklin European Total Return Fund A Mdis EUR (0P00000HON). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,190	28,870	17,680
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	87,400	94,860	7,460
Convertibile	1,390	1,390	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,297	17,327
Prezzo/Valore contabile	0,620	1,832
Prezzo/Vendite	0,287	2,238
Prezzo/Flusso di cassa	-	113,040
Rendimento dei dividendi	7,540	3,966
Crescita utili su 5 anni	9,793	10,928

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	85,833

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 133

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	9,51	103,220	+0,05%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	6,00	99,170	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	5,06	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	3,97	82,610	0,00%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3,31	-	-
Austria (Republic of) 0%	AT0000A38NK7	2,87	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,49	97,900	0,00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,31	95,940	0,00%
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2,29	22,99	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,25	86,510	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0366770310	2,61B	-9,57	-6,92	-3,32
Franklin European Total Return Fune	152,36M	-1,64	-3,41	1,00
Franklin European Total Return Funi	502,65M	-1,50	-3,02	1,35
Franklin European Total Return Funn	77,85M	-1,82	-4,07	0,29
Franklin European Total Return Funm	19,19M	-1,87	-4,08	0,30

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US 500	5.298,6	+1,5	+0,03%
Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%
Indice del Dollaro	104,480	+0,135	+0,13%
Euro Index	128,31	+0,04	+0,03%

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Intesa Sanpaolo	3,7435	+0,0105	+0,28%
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Petrolio Brent	83,67	+0,40	+0,48%
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Frumento	673,90	+10,90	+1,64%
Cotone N.2	76,37	+0,33	+0,43%

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BTP 2Y	3,463	-0,010	-0,29%
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Franklin European.	9,130	-0,010	-0,11%
CULL	10,24	0,00	0,00%
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Morgan Stanley In.	51,090	+0,010	+0,02%
Brompton Enhanced.	13,60	-0,01	-0,07%
BNP PARIBAS ARBIT.	2,08	0,00	0,00%
DFA Large Cap Int.	28,27	-0,15	-0,53%
KIM Retirement Pe.	983,650	+5,450	+0,56%