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Franklin European Total Return Fund N(acc)eur (0P00000HOP)

Lussemburgo

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24/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 98,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000HOP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,130	115,700	98,570
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	81,090	93,260	12,170
Convertibile	1,750	1,750	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,984	17,867
Prezzo/Valore contabile	0,572	1,951
Prezzo/Vendite	0,839	2,302
Prezzo/Flusso di cassa	-	120,462
Rendimento dei dividendi	8,868	3,972
Crescita utili su 5 anni	9,122	10,755

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	80,914

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 151

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9,54	98,890	-0,18%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,48	81,710	+0,41%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,88	103,430	-0,10%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,31	102,250	-0,07%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3,00	66,780	+0,03%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,93	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,91	92,900	-0,27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2,63	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,28	73,400	+0,04%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Franklin Euro Short Duration Bond i	113,63M	3,57	1,59	0,77
LU1022659046	23,59M	2,66	0,74	-0,11
Franklin Euro Short Duration Bond w	63,87M	3,52	1,55	0,66
LU1022658667	591,17M	3,30	1,29	0,44
LU0366770310	35,42M	-13,66	-7,29	-3,85

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.426,5	-74,5	-0,35%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,490	+0,245	+0,23%
Euro Index	126,75	-0,10	-0,08%

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Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
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Petrolio Brent	77,03	-0,52	-0,67%
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Frumento	540,90	-3,10	-0,57%
Cotone N.2	67,91	+0,30	+0,44%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,56	+0,31	+0,24%
BTP italiani	118,86	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,590	-0,033	-0,71%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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