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Franklin European Total Return Fund N(acc)eur (0P00000HOP)

Lussemburgo

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24/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 98,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000HOP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,680	112,000	93,320
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	79,550	92,730	13,180
Convertibile	1,740	1,740	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,060	17,329
Prezzo/Valore contabile	0,598	1,960
Prezzo/Vendite	0,876	2,286
Prezzo/Flusso di cassa	-	120,338
Rendimento dei dividendi	8,484	4,108
Crescita utili su 5 anni	8,982	10,814

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	79,211

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 146

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9,64	100,570	-0,25%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,88	85,860	+0,08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,76	104,860	-0,20%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,36	103,920	-0,01%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3,09	68,930	+0,07%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	3,04	96,590	-0,50%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2,78	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,30	74,470	-0,03%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Franklin Euro Short Duration Bond i	113,4M	3,57	1,72	0,77
LU1022659046	21,82M	2,77	0,88	-0,10
Franklin Euro Short Duration Bond w	63,17M	3,61	1,68	0,68
LU1022658667	576,22M	3,40	1,45	0,45
LU0366770310	35,55M	-8,65	-5,32	-3,49

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Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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