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Franklin European Total Return Fund N(acc)eur (0P00000HOP)

Lussemburgo

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08/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 76,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000HOP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,190	28,870	17,680
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	87,400	94,860	7,460
Convertibile	1,390	1,390	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,297	17,330
Prezzo/Valore contabile	0,620	1,833
Prezzo/Vendite	0,287	2,238
Prezzo/Flusso di cassa	-	113,050
Rendimento dei dividendi	7,540	3,964
Crescita utili su 5 anni	9,793	10,913

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	85,530

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 133

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	9,51	102,500	-0,27%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	6,00	99,180	-0,17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	5,06	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	3,97	82,710	0,00%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3,31	-	-
Austria (Republic of) 0%	AT0000A38NK7	2,87	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,49	96,500	-1,20%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,31	95,800	-0,03%
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2,29	22,87	-0,22%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,25	86,200	-0,09%

Principali fondi obbligazionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0366770310	46,45M	-4,98	-5,26	-2,84
Templeton Global TR A acc H1	84,36M	-1,41	-5,97	-3,51
LU0366773256	50,09M	-1,52	-6,58	-4,19
Templeton Global TR N(acc)EUR-H1	50,2M	-1,63	-6,61	-4,19
Franklin European Total Return Funa	31,81M	0,08	-2,93	1,25

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BTP 2Y	3,493	-0,034	-0,96%
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Germania 10 anni	2,4830	-0,0140	-0,56%

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