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Franklin European Total Return Fund W(acc)eur (0P0001356K)

Lussemburgo

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31/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 60,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1065170968

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001356K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Franklin European Total Return Fund W acc EUR (0P0001356K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,490	27,060	18,570
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	90,110	96,860	6,750
Convertibile	1,370	1,370	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,375	17,291
Prezzo/Valore contabile	0,591	1,834
Prezzo/Vendite	1,272	2,237
Prezzo/Flusso di cassa	-	112,432
Rendimento dei dividendi	7,425	3,938
Crescita utili su 5 anni	9,793	10,952

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	84,431

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 124

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	9,48	101,500	-0,07%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	5,87	98,140	+0,23%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	4,86	82,450	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4,64	97,250	-0,35%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,87	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3,52	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,41	94,080	+0,22%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,29	95,500	+0,12%
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2,25	22,72	+0,29%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	2,15	99,870	+0,10%

Principali fondi obbligazionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0366770310	44,86M	-9,57	-6,92	-3,32
Franklin European Total Return Fune	153,35M	-1,64	-3,41	1,00
Franklin European Total Return Funa	32M	-1,64	-3,42	1,00
Franklin European Total Return Funi	569,98M	-1,50	-3,02	1,35
Franklin European Total Return Funn	78,1M	-1,82	-4,07	0,29

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