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Franklin Global Sukuk Fund X(qdis)usd (0P00011R8U)

Lussemburgo

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26/04 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0979451795

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011R8U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Franklin Global Sukuk Fund X(Qdis)USD (0P00011R8U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,260	8,290	0,030
Azioni	0,260	0,260	0,000
Obbl.	89,730	93,240	3,510
Convertibile	1,740	1,740	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	53,491	56,125
Governo	37,990	27,966
Denaro	8,256	7,740

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
KSA Sukuk Limited 4.274%	XS2626270040	3,95	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,75	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	3,00	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	2,85	-	-
Maldives Sukuk Issuance Limited 9.875%	-	2,81	-	-
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092%	XS2680379695	2,52	-	-
Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. 3.132%	XS1555404786	2,44	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,43	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	2,32	-	-
Air Lease Corp. Sukuk Ltd. 5.85%	XS2567397711	2,25	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0441901922	1,11B	2,79	-2,51	-1,06
Franklin European Total Return Funu	1,01M	-2,49	-7,35	-0,80
LU0889566138	9,4M	0,26	0,83	2,03
Franklin U.S. Government Fund A acc	79,05M	-2,06	-3,86	-0,26
Franklin US Government Fund X acc U	1,15K	-0,44	-2,43	1,03

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
Indice del Dollaro	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

UniCredit	35,480	+0,695	+2,00%
Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
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Stellantis NV	23,045	+0,155	+0,68%
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BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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