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Franklin U.s. Government Fund A(acc)usd (0P0000PYTL)

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 82,14M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN:  LU0543330301 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Franklin U.S. Government Fund A(acc)USD 10,640 -0,040 -0,37%

Holding 0P0000PYTL

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Franklin U.S. Government Fund A(acc)USD (0P0000PYTL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,380 7,530 6,150
Obbl. 98,620 99,570 0,950

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Cartolarizzato 92,461 72,821
Governo 8,786 56,943
Denaro -1,247 27,214

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 576

Numero di holding short: 5

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Government National Mortgage Association 3.5% - 4,71 - -
Federal Home Loan Banks - 4,69 - -
Government National Mortgage Association 2.5% - 3,65 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,33 - -
Government National Mortgage Association 2.5% - 3,07 - -
Government National Mortgage Association 2% - 2,97 - -
Government National Mortgage Association 2.5% - 2,78 - -
United States Treasury Bills - 2,63 - -
Government National Mortgage Association 5.5% - 2,63 - -
US Treasury Bond Future Dec 24 - 2,52 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Franklin European Total Return Funu 903,82K -1,14 -3,89 -0,73
  LU0441901922 978,71M 5,33 -0,43 -1,25
  LU0889566138 10,59M 7,33 2,77 2,67
  LU0128529913 69,25M -0,23 -3,26 -0,87
  LU0029872446 333,37M 0,50 -2,54 -0,18
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