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Fubon Global Investment-grade Bond Fund B(twd) (0P0000S1JO)

Taiwan

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7,852 -0,010 -0,08%

20/11 - Chiuso. Valuta in TWD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 72,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Taiwan

Emittente: Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

ISIN: TW000T1034B3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000S1JO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD (0P0000S1JO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,890	4,890	0,000
Obbl.	94,550	94,550	0,000
Altri	0,560	0,570	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,535	14,271
Prezzo/Valore contabile	0,339	2,027
Prezzo/Vendite	0,947	1,769
Prezzo/Flusso di cassa	2,038	12,255
Rendimento dei dividendi	-	3,930
Crescita utili su 5 anni	-	12,132

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	83,853	25,176
Governo	10,696	64,586
Denaro	4,890	28,272

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5,81	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	3,93	-	-
Apple Inc. 4.5%	-	3,88	-	-
Amazon.com, Inc. 4.95%	-	3,34	-	-
Korea Gas Corp. 6.25%	-	3,14	-	-
Duke Energy Corp 5.75%	-	2,88	-	-
Lowes Companies, Inc. 5.15%	-	2,79	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,74	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 5.669%	-	2,55	-	-
AT&T Inc 5.4%	-	2,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Fubon Global Invest grade Bond A		1,25B	1,64	-1,63	-0,38

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DAX	19.160,65	+159,41	+0,84%
Futures DAX	19.190,0	+132,0	+0,69%
US 500	5.932,5	+15,4	+0,26%
Dow Jones	43.771,89	+363,42	+0,84%
Indice del Dollaro	106,919	+0,303	+0,28%
Euro Index	125,85	-0,66	-0,52%

UniCredit	38,815	-0,065	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,6675	-0,0290	-0,78%
Banco Bpm	6,730	-0,004	-0,06%
Stellantis NV	12,170	-0,038	-0,31%
Saipem	2,3710	+0,0440	+1,89%
Telecom Italia	0,2299	-0,0039	-1,67%
BCA MPS	5,994	+0,052	+0,88%

Petrolio Greggio	69,77	+1,02	+1,48%
Petrolio Brent	73,79	+0,98	+1,35%
Gas naturale	3,410	+0,217	+6,80%
Oro	2.669,10	+17,40	+0,66%
Rame	4,1155	-0,0400	-0,96%
Frumento	551,90	-1,10	-0,20%
Cotone N.2	70,79	+0,51	+0,73%

BTP 10Y	3,568	+0,009	+0,25%
BTP 2Y	2,568	-0,006	-0,23%
Euro Bund	132,44	+0,49	+0,37%
BTP italiani	120,31	+0,16	+0,13%
Stati Uniti 10 anni	4,417	+0,011	+0,25%
BTP 30 Y	4,204	-0,003	-0,07%
Germania 10 anni	2,3165	+0,0035	+0,15%

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