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Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Usd Inc (0P0000RX6I)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,19M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882848

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RX6I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc (0P0000RX6I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,280	40,190	36,910
Obbl.	96,730	96,730	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	87,561	68,169
Derivato	-0,340	106,320
Azienda	9,164	12,707
Denaro	3,615	34,110

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 141

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4,03	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,27	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,24	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,79	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,70	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,67	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,45	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	2,19	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,14	108,43	+0,03%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	2,06	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1638060886	671,8M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	136,15M	5,44	-0,56	2,68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	136,15M	5,17	-0,83	2,19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	136,15M	5,62	-0,39	2,64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80,75M	7,65	1,84	4,01

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