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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Azioni | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
Obbl. | 98,16 | 108,42 | 10,26 |
Convertibile | 2,63 | 2,63 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 19,85 | 15,48 |
Prezzo/Valore contabile | 1,86 | 1,64 |
Prezzo/Vendite | 0,46 | 0,56 |
Prezzo/Flusso di cassa | 13,90 | 48,36 |
Rendimento dei dividendi | 0,77 | 0,92 |
Crescita utili su 5 anni | 11,02 | 9,32 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Derivato | -3,15 | 73,37 |
Azienda | 91,72 | 88,28 |
Governo | 10,59 | 4,08 |
Denaro | -1,84 | 11,91 |
Cartolarizzato | 1,15 | 3,66 |
Numero di holding long: 293
Numero di holding short: 84
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 8,51 | - | - | |
Energy Transfer Lp Callable Bond Variable Usd 1000 | - | 2,33 | - | - | |
Marcolin S.p.A. 6.125% | XS2346563500 | 2,24 | - | - | |
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875% | XS2121167345 | 2,13 | - | - | |
Tibco Software Inc 6.5% | - | 2,09 | - | - | |
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.325% | XS1523028436 | 1,87 | - | - | |
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer | - | 1,86 | - | - | |
Galaxy Finco Ltd 9.25% | XS2028892987 | 1,68 | - | - | |
House Of HR Group BV 9% | XS2541618299 | 1,68 | - | - | |
La Financiere Atalian S.C.S. 4% | XS1605600532 | 1,64 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund I Acc | 733,3M | -1,46 | -4,26 | 3,13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 733,3M | -1,46 | -4,04 | 3,38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 733,3M | -0,66 | -4,33 | 2,75 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 733,3M | -0,77 | -4,60 | 2,50 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 733,3M | -0,78 | -4,61 | 2,50 |
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