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Fundo De Investimento Caixa Master Conservador Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000U9EY)

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14/11 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,51B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRMASDCTF009

S/N: 05.164.375/0001-00

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U9EY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN (0P0000U9EY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,080	0,080	0,000
Obbl.	99,920	99,920	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,925	66,081
Denaro	0,075	3,182

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	48,37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	19,82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9,39	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,92	15.628,860	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2,40	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1,19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0,54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0,11	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0,03	-	-

Principali fondi emessi da Caixa DTVM

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	55,76B	8,01	11,79	9,50
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	12,84B	9,62	12,75	9,72
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	11,13B	8,45	11,10	8,97
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	7,52B	0,56	12,96	13,42
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FTJ REN	7,63B	8,94	11,98	9,16

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Indice del Dollaro	106,904	+0,288	+0,27%
Euro Index	126,19	-0,68	-0,54%

UniCredit	38,815	-0,065	-0,17%
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Petrolio Greggio	69,78	+1,03	+1,50%
Petrolio Brent	73,89	+1,08	+1,48%
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Frumento	549,60	-3,40	-0,61%
Cotone N.2	70,62	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,565	+0,006	+0,17%
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Germania 10 anni	2,3115	-0,0015	-0,06%

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