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Fundo De Investimento Caixa Master Conservador Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000U9EY)

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06/03 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRMASDCTF009

S/N: 05.164.375/0001-00

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U9EY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN (0P0000U9EY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	1,150	1,150	0,000
Obbl.	98,850	98,850	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,923	67,478
Denaro	0,077	4,859

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	39,78	16.084,000	+0,05%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	24,63	0,047	-2,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	13,17	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	8,78	0,002	-50,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3,67	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3,12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	2,09	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	1,47	-0,010	25,00%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	1,42	0,053	-1,85%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	1,08	16.130,530	+0,00%

Principali fondi emessi da Caixa DTVM

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	53,21B	2,11	11,89	9,48
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	13,48B	2,00	12,93	9,71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	11,94B	1,76	11,37	8,95
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FTJ REN	7,89B	1,87	12,19	9,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	7,71B	1,50	12,35	13,00

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Cotone N.2	66,16	+0,16	+0,24%

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