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Fundo De Investimento Caixa Topázio Corporativo Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000U9EE)

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13/02 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,75B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCA44CTF004

S/N: 11.061.230/0001-87

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U9EE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RE (0P0000U9EE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,420	100,420	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,430	66,001
Denaro	-0,430	3,661

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	51,68	0,076	-1,30%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	28,53	0,049	+2,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	6,25	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,49	16.057,780	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2,43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2,43	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2,29	0,001	-50,00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1,26	15.986,830	+0,07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0,84	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	0,22	0,054	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixa DTVM

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	26,14B	8,97	11,93	9,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	21,56B	10,33	12,58	9,46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	22,28B	10,12	12,31	9,26
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	16,41B	11,67	12,99	9,73
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	15,49B	10,08	12,30	9,27

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Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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