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Fundo De Investimento Renda Fixa Theta (0P00014ML7)

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333,298 +0,110 +0,03%

13/02 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,32B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRTHT1CTF001

S/N: 21.082.121/0001-08

Tipo di investimento: Altri

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- Analisi tecnica
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Holding 0P00014ML7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA THETA (0P00014ML7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,000	100,000	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,002	72,642

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	33,03	7.903,120	+0,13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	24,40	3.944,010	+0,12%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	23,37	3.785,710	+0,03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	14,13	4.213,550	-0,13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,94	4.427,640	-0,08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	2,12	3.712,050	+0,39%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	0,00	4.313,190	+0,46%

Principali fondi emessi da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3,93B	10,89	12,47	11,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,52B	0,84	11,23	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,46B	9,98	13,25	9,98
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1,96B	9,01	11,98	9,19
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	430,62M	9,21	11,88	10,07

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Petrolio Greggio	70,71	-0,55	-0,77%
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