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Itaú Alvorada Master Fundo De Investimento Multimercado (0P00011EYU)

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21/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 383,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Garde Asset Management Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRGRD8CTF007

S/N: 18.981.231/0001-99

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00011EYU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GARDE D'ARTAGNAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT (0P00011EYU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	93,390	93,450	0,060
Altri	196,350	200,280	3,930

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,165	10,099
Prezzo/Valore contabile	1,046	1,441
Prezzo/Vendite	0,770	1,041
Prezzo/Flusso di cassa	4,424	5,828
Rendimento dei dividendi	4,900	6,495
Crescita utili su 5 anni	14,771	14,391

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	93,397	45,263
Denaro	-187,924	20,675
Derivato	-1,807	0,560

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 746

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	27,15	924,435	+0,04%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	21,24	4.204,866	+0,16%
3gardei - Garde As - 238,14	-	21,04	-	-
3gardei - Garde As - 241,67	-	20,23	-	-
3gardei - Garde As - 241,67	-	19,12	-	-
3gardei - Garde As - 239,02	-	17,80	-	-
Brazil 6 15-Aug-2032	BRSTNCNTB674	15,75	4.204,866	+0,16%
3gardei - Garde As - 0	-	15,45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	9,45	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	8,62	14.979,421	+0,04%

Principali fondi emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	GARDE DARTAGNAN FUNDO DE INVESTIME		113,79M	9,91	7,78	10,71
	GRDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		10,62M	9,85	7,73	10,69

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US 500	5.476,5	+7,2	+0,13%
Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
Indice del Dollaro	105,450	+0,191	+0,18%
Euro Index	127,85	-0,17	-0,13%

UniCredit	35,230	+0,315	+0,90%
Intesa Sanpaolo	3,5520	+0,0355	+1,01%
Banco Bpm	6,144	+0,020	+0,33%
Stellantis NV	19,282	-0,088	-0,45%
Saipem	2,2590	+0,0220	+0,98%
Telecom Italia	0,2257	+0,0007	+0,31%
BCA MPS	4,560	+0,021	+0,46%

Petrolio Greggio	81,37	+0,54	+0,67%
Petrolio Brent	84,72	+0,50	+0,59%
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Cotone N.2	74,69	-0,38	-0,51%

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BTP 2Y	3,495	-0,035	-0,99%
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Stati Uniti 10 anni	4,266	+0,028	+0,67%
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Germania 10 anni	2,4150	+0,0030	+0,12%

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