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Gesiuris Balanced Euro Fi (133461030)

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133461030

Tipo di investimento: Azione

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Holding 133461030

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Gesiuris Balanced Euro FI (133461030). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,96	22,36	4,40
Azioni	30,87	38,34	7,47
Obbl.	51,04	53,03	1,99
Convertibile	0,13	0,13	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,82	15,08
Prezzo/Valore contabile	1,72	2,12
Prezzo/Vendite	0,90	1,47
Prezzo/Flusso di cassa	6,11	9,15
Rendimento dei dividendi	4,32	2,98
Crescita utili su 5 anni	7,92	10,10

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	33,53	11,47
Servizi di comunicazione	19,53	6,06
Servizi finanziari	17,27	17,20
Energia	9,09	4,63
Servizi pubblici	6,49	4,53
Difesa del consumatore	5,17	8,15
Industriali	2,73	14,74
Tecnologia	2,43	15,77
Consumi Ciclici	1,75	11,88
Prodotti di base	1,69	6,17
Immobiliari	0,32	2,77

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	7,18	27,824	-0,01%
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	3,87	100,020	0,00%
Medtronic Global Holdings SCA 2.63%	XS2535307743	3,83	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	3,79	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	3,72	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	3,71	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,52	33,620	+0,09%
AT&T Inc 3.55%	XS2590758400	2,60	-	-
Morgan Stanley 4.13%	XS2790333616	2,59	-	-
Novartis	CH0012005267	2,59	95,37	-2,46%

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Deep Value International FI	76,65M	3,93	6,24	3,98
Cat Patrimonis Ord Shs	62,11M	2,38	3,12	3,28
Japan Deep Value Fund	43,63M	-0,76	14,64	-
Gesiuris Patrimonial	744,68K	2,45	2,14	2,27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,34M	6,40	15,96	4,34

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US 500	6.118,4	+3,8	+0,06%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
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Petrolio Brent	74,64	-0,10	-0,13%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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