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Gesiuris Euro Equities Fi (116829039)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116829039

Tipo di investimento: Azione

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Holding 116829039

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Gesiuris Euro Equities FI (116829039). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,74	16,47	12,73
Azioni	96,26	96,49	0,23

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,55	14,89
Prezzo/Valore contabile	1,57	2,16
Prezzo/Vendite	0,85	1,47
Prezzo/Flusso di cassa	6,08	9,05
Rendimento dei dividendi	4,11	2,94
Crescita utili su 5 anni	9,54	10,50

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,61	16,54
Industriali	13,73	14,52
Tecnologia	12,36	15,23
Consumi Ciclici	12,13	11,86
Sanità	11,74	13,20
Energia	8,47	4,38
Difesa del consumatore	7,79	8,56
Prodotti di base	6,60	5,94
Servizi di comunicazione	4,05	5,85
Servizi pubblici	1,63	4,32
Immobiliari	0,89	1,64

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	12,55	-	-
Allianz	DE0008404005	5,60	294,20	-0,14%
SAP	DE0007164600	4,53	236,350	-0,17%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,38	52,01	+0,31%
Schneider Electric	FR0000121972	3,60	239,80	+0,29%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,43	496,90	+0,59%
BNP Paribas	FR0000131104	3,16	57,54	+0,17%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,86	630,80	+0,25%
Air Liquide	FR0000120073	2,83	154,34	+0,06%
Aena	ES0105046009	2,19	199,00	+0,35%

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Valentum FI	87,07M	-4,42	-7,15	7,49
Deep Value International FI	73,21M	7,66	4,55	3,52
Cat Patrimonis Ord Shs	59,72M	8,21	3,07	3,38
Japan Deep Value Fund	42,68M	13,38	13,57	-
Gesiuris Patrimonial	29,77M	6,96	2,36	2,45

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Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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